| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 661.00 | 12 394.00 | 1 266.00 | 13 661.00 |
AN Terrains | 154 849.00 | 100 335.00 | 54 514.00 | 154 849.00 |
AP Constructions | 167 801.00 | 70 691.00 | 97 110.00 | 167 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847 588.00 | 2 084 466.00 | 763 122.00 | 2 847 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 760.00 | 505 896.00 | 216 864.00 | 722 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BF Prêts | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 887.00 | 13 150.00 | 29 737.00 | 42 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 957.00 | 2 786 934.00 | 1 167 023.00 | 3 953 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 189.00 | 113 963.00 | 291 225.00 | 405 189.00 |
BN En cours de production de biens | 62 058.00 | | 62 058.00 | 62 058.00 |
BP En cours de production de services | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
BT Marchandises | 1 771 954.00 | 124 725.00 | 1 647 229.00 | 1 771 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 731.00 | 331 575.00 | 2 449 155.00 | 2 780 731.00 |
BZ Autres créances | 4 007 240.00 | | 4 007 240.00 | 4 007 240.00 |
CF Disponibilités | 266 794.00 | | 266 794.00 | 266 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 748.00 | | 80 748.00 | 80 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 392 216.00 | 570 265.00 | 8 821 951.00 | 9 392 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 346 174.00 | 3 357 199.00 | 9 988 974.00 | 13 346 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 367 709.00 | | | 367 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 3 739 671.00 | 3 739 671.00 | | 3 739 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 267.00 | 459 265.00 | | 1 072 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 525.00 | 613 002.00 | | 592 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 938.00 | 1 843.00 | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 5 575 903.00 | 4 984 283.00 | | 5 575 903.00 |
DP Provisions pour risques | 124 854.00 | 132 269.00 | | 124 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 854.00 | 132 269.00 | | 124 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 031.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 934.00 | 6 364.00 | | 51 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 699.00 | 2 409 444.00 | | 3 139 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 283.00 | 792 723.00 | | 494 283.00 |
EA Autres dettes | 326 246.00 | 8 038.00 | | 326 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 053.00 | 7 281.00 | | 276 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 217.00 | 3 224 884.00 | | 4 288 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 974.00 | 8 341 436.00 | | 9 988 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 236 282.00 | 3 218 519.00 | | 4 236 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 031.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 504 903.00 | 221 977.00 | 5 726 880.00 | 5 504 903.00 |
FG Production vendue services | 7 771 130.00 | 155 989.00 | 7 927 119.00 | 7 771 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 276 033.00 | 377 967.00 | 13 654 000.00 | 13 276 033.00 |
FM Production stockée | | | -20 524.00 | |
FN Production immobilisée | | | 201 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 986 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 901 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 387 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 494 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 729.00 | 20 898.00 | | 23 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 304.00 | 145 864.00 | | 275 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 304.00 | 145 864.00 | | 275 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 19 629.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 198.00 | 36 253.00 | | 37 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 271.00 | 55 883.00 | | 37 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 033.00 | 89 981.00 | | 238 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 370.00 | 243 667.00 | | 133 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 714.00 | 15 173 353.00 | | 14 268 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 676 189.00 | 14 560 350.00 | | 13 676 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 525.00 | 613 002.00 | | 592 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 897 062.00 | 1 281 603.00 | | 1 897 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 413.00 | | 544 274.00 | 3 786 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 930.00 | 47 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 730.00 | 3 953 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 800.00 | 3 893 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 861.00 | | 800.00 | 12 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711 326.00 | | 543 474.00 | 3 711 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 840.00 | 557 209.00 | 216 891.00 | 2 428 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 211.00 | 1 183.00 | | 11 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 629.00 | 556 026.00 | 216 891.00 | 2 417 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 310.00 | 105 180.00 | | 26 310.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 269.00 | | 7 415.00 | 132 269.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 828.00 | | 7 204.00 | 11 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 012.00 | | 107 323.00 | 346 012.00 |
6T Sur comptes clients | 314 943.00 | 20 582.00 | 3 950.00 | 314 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 416.00 | 31 101.00 | 118 477.00 | 675 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 685.00 | 31 101.00 | 125 893.00 | 807 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 582.00 | 125 893.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 699.00 | 3 139 699.00 | | 3 139 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 457.00 | 185 457.00 | | 185 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 614.00 | 124 614.00 | | 124 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 053.00 | 276 053.00 | | 276 053.00 |
UP Prêts | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 413 022.00 | | | 2 413 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 709.00 | | | 367 709.00 |
VB T. V. A. | 166 354.00 | | | 166 354.00 |
VC Groupe et associés | 3 839 500.00 | | | 3 839 500.00 |
VI Groupe et associés | 253 413.00 | 253 413.00 | | 253 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 748.00 | | | 80 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 915 571.00 | 6 504 974.00 | 410 596.00 | 6 915 571.00 |
VW T.V.A. | 135 607.00 | 135 607.00 | | 135 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 282.00 | 4 236 282.00 | | 4 236 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 441.00 | 47 794.00 | | 40 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 572 714.00 | 510 743.00 | | 572 714.00 |
ST Autres comptes | 2 622 757.00 | 1 985 604.00 | | 2 622 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 437 180.00 | 1 585 855.00 | | 1 437 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 607 015.00 | 6 148 735.00 | | 7 607 015.00 |
YT Sous‐traitance | 663 869.00 | 533 930.00 | | 663 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 010.00 | 128 547.00 | | 91 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 929.00 | 91 880.00 | | 103 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 370.00 | 139 674.00 | | 144 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 814 193.00 | 2 912 412.00 | | 2 814 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 237 757.00 | 1 498 902.00 | | 2 237 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 387 532.00 | 4 744 680.00 | | 5 387 532.00 |