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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 555.00 | 30 739.00 | 9 815.00 | 40 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509 371.00 | 2 478 119.00 | 1 031 251.00 | 3 509 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 262.00 | 338 623.00 | 227 639.00 | 566 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 780.00 | 2 847 483.00 | 1 281 296.00 | 4 128 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 345.00 | 109 044.00 | 348 301.00 | 457 345.00 |
BN En cours de production de biens | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
BP En cours de production de services | 122 224.00 | | 122 224.00 | 122 224.00 |
BT Marchandises | 497 336.00 | 8 000.00 | 489 336.00 | 497 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 127.00 | 264 860.00 | 2 934 266.00 | 3 199 127.00 |
BZ Autres créances | 1 264 788.00 | | 1 264 788.00 | 1 264 788.00 |
CF Disponibilités | 210 803.00 | | 210 803.00 | 210 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 164.00 | | 178 164.00 | 178 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 989 524.00 | 381 905.00 | 5 607 619.00 | 5 989 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 118 304.00 | 3 229 388.00 | 6 888 916.00 | 10 118 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 3 739 671.00 | 3 739 671.00 | | 3 739 671.00 |
DH Report à nouveau | 607 288.00 | 24 221.00 | | 607 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 291.00 | 583 066.00 | | 426 291.00 |
DL TOTAL (I) | 4 943 751.00 | 4 517 460.00 | | 4 943 751.00 |
DP Provisions pour risques | 75 872.00 | 134 857.00 | | 75 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 872.00 | 134 857.00 | | 75 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 151.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 291.00 | 15 858.00 | | 20 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 995.00 | 2 141 935.00 | | 1 363 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 941.00 | 484 054.00 | | 388 941.00 |
EA Autres dettes | 90 910.00 | 228 585.00 | | 90 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 153.00 | 1 036.00 | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 292.00 | 2 873 620.00 | | 1 869 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 888 916.00 | 7 525 937.00 | | 6 888 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 001.00 | 2 857 762.00 | | 1 849 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 151.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 486 531.00 | 646 544.00 | 6 133 076.00 | 5 486 531.00 |
FG Production vendue services | 9 064 069.00 | 187 048.00 | 9 251 118.00 | 9 064 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 550 601.00 | 833 593.00 | 15 384 194.00 | 14 550 601.00 |
FM Production stockée | | | -14 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | 185 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 955 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 492 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 218 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 872.00 | |
GE Autres charges | | | 5 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 708 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 44 932.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 725.00 | 350 435.00 | | 378 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 725.00 | 350 435.00 | | 378 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 638.00 | 4 651.00 | | 50 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 970.00 | 75 480.00 | | 92 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 609.00 | 80 131.00 | | 143 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 115.00 | 270 304.00 | | 235 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 738.00 | 108 805.00 | | 63 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 342 148.00 | 21 743 959.00 | | 16 342 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 915 857.00 | 21 160 893.00 | | 15 915 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 291.00 | 583 066.00 | | 426 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 491 190.00 | 4 024 147.00 | | 4 491 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 273 505.00 | | 330 936.00 | 4 273 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 132.00 | 9 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 662.00 | 4 128 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 530.00 | 4 078 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 716.00 | | 3 840.00 | 36 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223 346.00 | | 325 482.00 | 4 223 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 444.00 | | 1 614.00 | 13 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 941.00 | 569 968.00 | 329 426.00 | 2 606 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 284.00 | 18 456.00 | | 12 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 657.00 | 551 512.00 | 329 426.00 | 2 594 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 632.00 | 2 632.00 | 2 632.00 | 2 632.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 857.00 | 41 873.00 | 100 857.00 | 134 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 312.00 | 117 044.00 | 83 312.00 | 83 312.00 |
6T Sur comptes clients | 220 116.00 | 199 813.00 | 155 068.00 | 220 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 060.00 | 316 857.00 | 241 012.00 | 306 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 917.00 | 358 730.00 | 341 869.00 | 440 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 730.00 | 339 237.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 996.00 | 1 363 996.00 | | 1 363 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 304.00 | 135 304.00 | | 135 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 997 089.00 | 2 997 089.00 | | 2 997 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 039.00 | 202 039.00 | | 202 039.00 |
VB T. V. A. | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 022.00 | 1 103 022.00 | | 1 103 022.00 |
VI Groupe et associés | 61 499.00 | 61 499.00 | | 61 499.00 |
VP Divers | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 164.00 | 178 164.00 | | 178 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 537.00 | 4 651 537.00 | | 4 651 537.00 |
VW T.V.A. | 121 958.00 | 121 958.00 | | 121 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 001.00 | 1 849 001.00 | | 1 849 001.00 |