| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 788.00 | 6 613.00 | 3 175.00 | 9 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 696.00 | 2 364 362.00 | 684 334.00 | 3 048 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 202.00 | 202 653.00 | 279 548.00 | 482 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 004.00 | 2 576 260.00 | 1 038 743.00 | 3 615 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 100.00 | 85 146.00 | 370 954.00 | 456 100.00 |
BN En cours de production de biens | 66 092.00 | | 66 092.00 | 66 092.00 |
BP En cours de production de services | 60 458.00 | | 60 458.00 | 60 458.00 |
BT Marchandises | 1 579 757.00 | 98 870.00 | 1 480 887.00 | 1 579 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 041.00 | 135 192.00 | 2 512 848.00 | 2 648 041.00 |
BZ Autres créances | 1 417 178.00 | | 1 417 178.00 | 1 417 178.00 |
CF Disponibilités | 109 911.00 | | 109 911.00 | 109 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 851.00 | | 146 851.00 | 146 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 484 390.00 | 319 209.00 | 6 165 181.00 | 6 484 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 099 394.00 | 2 895 470.00 | 7 203 924.00 | 10 099 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 3 739 671.00 | 3 739 671.00 | | 3 739 671.00 |
DH Report à nouveau | 98 054.00 | 1 164 792.00 | | 98 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 167.00 | 633 261.00 | | 876 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33.00 | 486.00 | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 4 884 427.00 | 5 708 712.00 | | 4 884 427.00 |
DP Provisions pour risques | 143 257.00 | 165 291.00 | | 143 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 257.00 | 165 291.00 | | 143 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 943.00 | 2 600.00 | | 18 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 517.00 | 3 531 995.00 | | 1 589 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 183.00 | 458 929.00 | | 382 183.00 |
EA Autres dettes | 176 115.00 | 88 880.00 | | 176 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 007.00 | 337 633.00 | | 5 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 240.00 | 4 420 039.00 | | 2 176 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 924.00 | 10 294 044.00 | | 7 203 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 766.00 | 4 420 039.00 | | 2 171 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 037 075.00 | 322 088.00 | 8 359 164.00 | 8 037 075.00 |
FG Production vendue services | 9 917 342.00 | 167 447.00 | 10 084 789.00 | 9 917 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 954 418.00 | 489 535.00 | 18 443 954.00 | 17 954 418.00 |
FM Production stockée | | | 25 101.00 | |
FN Production immobilisée | | | 347 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 064 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 778 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 979 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 880 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 233 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 477.00 | 30 499.00 | | 11 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 335.00 | 309 498.00 | | 171 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 335.00 | 309 498.00 | | 171 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | 210 440.00 | | 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 244 440.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 989.00 | 65 057.00 | | 170 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 327.00 | 75 478.00 | | 138 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 248 762.00 | 17 422 152.00 | | 19 248 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 372 595.00 | 16 788 890.00 | | 18 372 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 167.00 | 633 261.00 | | 876 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 620 446.00 | 2 599 275.00 | | 3 620 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 652.00 | | 667 103.00 | 3 129 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 016.00 | 12 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 751.00 | 3 615 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 735.00 | 3 592 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | 3 683.00 | 6 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 990.00 | | 663 414.00 | 3 078 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 557.00 | | 4.00 | 44 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 245.00 | 473 771.00 | 149 387.00 | 2 249 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 428.00 | 1 185.00 | | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 817.00 | 472 586.00 | 149 387.00 | 2 243 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 291.00 | | 22 034.00 | 165 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 542.00 | 184 016.00 | 148 542.00 | 148 542.00 |
6T Sur comptes clients | 159 258.00 | 38 794.00 | 62 860.00 | 159 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 432.00 | 222 811.00 | 211 402.00 | 310 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 723.00 | 222 811.00 | 233 437.00 | 475 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 811.00 | 233 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 517.00 | 1 589 517.00 | | 1 589 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 177.00 | 117 177.00 | | 117 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 958.00 | 101 958.00 | | 101 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UP Prêts | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 433.00 | 2 518 433.00 | | 2 518 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 607.00 | 129 607.00 | | 129 607.00 |
VB T. V. A. | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 500.00 | 1 266 500.00 | | 1 266 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VI Groupe et associés | 86 211.00 | 86 211.00 | | 86 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 356.00 | 71 356.00 | | 71 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 851.00 | 146 851.00 | | 146 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 224 158.00 | 4 212 070.00 | 12 088.00 | 4 224 158.00 |
VW T.V.A. | 89 048.00 | 89 048.00 | | 89 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 766.00 | 2 171 766.00 | | 2 171 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 962.00 | 40 742.00 | | 43 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 699 425.00 | 650 289.00 | | 699 425.00 |
ST Autres comptes | 4 559 819.00 | 3 497 253.00 | | 4 559 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 498 059.00 | 1 573 765.00 | | 1 498 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 124 347.00 | 9 166 854.00 | | 12 124 347.00 |
YT Sous‐traitance | 1 045 758.00 | 799 649.00 | | 1 045 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 650.00 | 101 168.00 | | 77 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 890.00 | 106 783.00 | | 121 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 853.00 | 147 525.00 | | 165 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 555 702.00 | 3 264 925.00 | | 3 555 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 016 684.00 | 2 985 351.00 | | 3 016 684.00 |
ZE Dividendes | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 880 713.00 | 6 622 127.00 | | 7 880 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |