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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 715.00 | 12 284.00 | 24 431.00 | 36 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 618 704.00 | 2 326 876.00 | 1 291 828.00 | 3 618 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 507.00 | 267 780.00 | 288 726.00 | 556 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BF Prêts | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 456.00 | 2 631.00 | 6 825.00 | 9 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 273 505.00 | 2 609 572.00 | 1 663 932.00 | 4 273 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 878.00 | 83 312.00 | 455 566.00 | 538 878.00 |
BN En cours de production de biens | 67 496.00 | | 67 496.00 | 67 496.00 |
BP En cours de production de services | 129 081.00 | | 129 081.00 | 129 081.00 |
BT Marchandises | 833 234.00 | | 833 234.00 | 833 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 113.00 | 220 116.00 | 2 186 997.00 | 2 407 113.00 |
BZ Autres créances | 1 897 897.00 | | 1 897 897.00 | 1 897 897.00 |
CF Disponibilités | 162 986.00 | | 162 986.00 | 162 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 745.00 | | 128 745.00 | 128 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 165 433.00 | 303 428.00 | 5 862 005.00 | 6 165 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 438 938.00 | 2 913 001.00 | 7 525 937.00 | 10 438 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 3 739 671.00 | 3 739 671.00 | | 3 739 671.00 |
DH Report à nouveau | 24 221.00 | 98 054.00 | | 24 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 066.00 | 876 167.00 | | 583 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 33.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 517 460.00 | 4 884 427.00 | | 4 517 460.00 |
DP Provisions pour risques | 134 857.00 | 143 257.00 | | 134 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 857.00 | 143 257.00 | | 134 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151.00 | 18 943.00 | | 2 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 858.00 | 4 473.00 | | 15 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 935.00 | 1 589 517.00 | | 2 141 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 054.00 | 382 183.00 | | 484 054.00 |
EA Autres dettes | 228 585.00 | 176 115.00 | | 228 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036.00 | 5 007.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 620.00 | 2 176 240.00 | | 2 873 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 525 937.00 | 7 203 924.00 | | 7 525 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 762.00 | 2 171 766.00 | | 2 857 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 151.00 | 18 943.00 | | 2 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 756 814.00 | 912 964.00 | 10 669 778.00 | 9 756 814.00 |
FG Production vendue services | 8 921 014.00 | 286 001.00 | 9 207 015.00 | 8 921 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 677 828.00 | 1 198 965.00 | 19 876 794.00 | 18 677 828.00 |
FM Production stockée | | | 70 027.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 046 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 388 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 406 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 649 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 857.00 | |
GE Autres charges | | | 12 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 971 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 435.00 | 171 335.00 | | 350 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 435.00 | 171 335.00 | | 350 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 480.00 | 346.00 | | 75 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 131.00 | 346.00 | | 80 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 304.00 | 170 989.00 | | 270 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 805.00 | 138 327.00 | | 108 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 743 959.00 | 19 248 762.00 | | 21 743 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 160 893.00 | 18 372 595.00 | | 21 160 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 066.00 | 876 167.00 | | 583 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 004.00 | | 1 271 269.00 | 3 615 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 608.00 | 13 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 768.00 | 4 273 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 160.00 | 4 223 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 789.00 | | 26 927.00 | 9 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 670.00 | | 1 241 836.00 | 3 592 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 546.00 | | 2 506.00 | 12 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 629.00 | 507 222.00 | 473 909.00 | 2 573 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 613.00 | 5 671.00 | | 6 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567 016.00 | 501 551.00 | 473 909.00 | 2 567 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 257.00 | 100 857.00 | 109 257.00 | 143 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 017.00 | 83 312.00 | 184 017.00 | 184 017.00 |
6T Sur comptes clients | 135 193.00 | 137 452.00 | 52 529.00 | 135 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 841.00 | 220 764.00 | 236 545.00 | 321 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 098.00 | 321 621.00 | 345 802.00 | 465 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 621.00 | 345 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 935.00 | 2 141 935.00 | | 2 141 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 963.00 | 158 963.00 | | 158 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 109.00 | 136 109.00 | | 136 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UP Prêts | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 767.00 | 2 208 767.00 | | 2 208 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 346.00 | 198 346.00 | | 198 346.00 |
VB T. V. A. | 236 190.00 | 236 190.00 | | 236 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 646 500.00 | 1 646 500.00 | | 1 646 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VI Groupe et associés | 195 016.00 | 195 016.00 | | 195 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 746.00 | 128 746.00 | | 128 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 446 737.00 | 4 446 737.00 | | 4 446 737.00 |
VW T.V.A. | 156 485.00 | 156 485.00 | | 156 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 762.00 | 2 857 762.00 | | 2 857 762.00 |