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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 5 428.00 | 676.00 | 6 105.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 888.00 | 2 088 383.00 | 608 505.00 | 2 696 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 101.00 | 155 434.00 | 226 667.00 | 382 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BF Prêts | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 652.00 | 2 251 877.00 | 877 775.00 | 3 129 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 909.00 | 74 774.00 | 335 135.00 | 409 909.00 |
BN En cours de production de biens | 79 685.00 | | 79 685.00 | 79 685.00 |
BP En cours de production de services | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
BT Marchandises | 2 605 870.00 | 73 768.00 | 2 532 101.00 | 2 605 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 456.00 | 159 258.00 | 1 730 198.00 | 1 889 456.00 |
BZ Autres créances | 4 324 889.00 | | 4 324 889.00 | 4 324 889.00 |
CF Disponibilités | 256 933.00 | | 256 933.00 | 256 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 560.00 | | 135 560.00 | 135 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 724 068.00 | 307 800.00 | 9 416 268.00 | 9 724 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 853 721.00 | 2 559 677.00 | 10 294 044.00 | 12 853 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 560.00 | | | 135 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 3 739 671.00 | 3 739 671.00 | | 3 739 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 792.00 | 1 072 267.00 | | 1 164 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 261.00 | 592 525.00 | | 633 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 486.00 | 938.00 | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 5 708 712.00 | 5 575 903.00 | | 5 708 712.00 |
DP Provisions pour risques | 165 291.00 | 124 854.00 | | 165 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 291.00 | 124 854.00 | | 165 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531 995.00 | 3 139 699.00 | | 3 531 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 929.00 | 494 283.00 | | 458 929.00 |
EA Autres dettes | 88 880.00 | 326 246.00 | | 88 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 633.00 | 276 053.00 | | 337 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 420 039.00 | 4 288 217.00 | | 4 420 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 294 044.00 | 9 988 974.00 | | 10 294 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 420 039.00 | 4 236 282.00 | | 4 420 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 136 689.00 | 203 229.00 | 7 339 919.00 | 7 136 689.00 |
FG Production vendue services | 8 756 868.00 | 191 191.00 | 8 948 060.00 | 8 756 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 893 558.00 | 394 420.00 | 16 287 979.00 | 15 893 558.00 |
FM Production stockée | | | 21 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | 265 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 090 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 909 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -833 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 622 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 291.00 | |
GE Autres charges | | | 198 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 469 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 499.00 | 23 729.00 | | 30 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 498.00 | 275 304.00 | | 309 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 498.00 | 275 304.00 | | 309 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 440.00 | 37 198.00 | | 210 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 440.00 | 37 271.00 | | 244 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 057.00 | 238 033.00 | | 65 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 478.00 | 133 370.00 | | 75 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 422 152.00 | 14 268 714.00 | | 17 422 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 788 890.00 | 13 676 189.00 | | 16 788 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 261.00 | 592 525.00 | | 633 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 599 275.00 | 1 897 062.00 | | 2 599 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 957.00 | | 360 672.00 | 3 953 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 850.00 | 44 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184 977.00 | 3 129 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 556.00 | 6 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165 569.00 | 3 078 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 893 000.00 | | 351 559.00 | 3 893 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 295.00 | | 9 113.00 | 47 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769 159.00 | 442 771.00 | 962 685.00 | 2 769 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 394.00 | 590.00 | 7 556.00 | 12 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756 764.00 | 442 181.00 | 955 128.00 | 2 756 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 131 500.00 | | 105 180.00 | 131 500.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 854.00 | 165 291.00 | 124 854.00 | 124 854.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 689.00 | 26 340.00 | 116 487.00 | 238 689.00 |
6T Sur comptes clients | 331 575.00 | 58 584.00 | 230 902.00 | 331 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 040.00 | 84 924.00 | 362 533.00 | 588 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 894.00 | 250 216.00 | 487 387.00 | 712 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 216.00 | 476 868.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531 995.00 | 3 531 995.00 | | 3 531 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 707.00 | 180 707.00 | | 180 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 081.00 | 114 081.00 | | 114 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 633.00 | 337 633.00 | | 337 633.00 |
UP Prêts | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 640.00 | | | 1 759 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 816.00 | | | 129 816.00 |
VB T. V. A. | 132 923.00 | | | 132 923.00 |
VC Groupe et associés | 4 172 500.00 | | | 4 172 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 560.00 | | | 135 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 394 011.00 | 6 349 907.00 | 44 104.00 | 6 394 011.00 |
VW T.V.A. | 105 234.00 | 105 234.00 | | 105 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420 039.00 | 4 420 039.00 | | 4 420 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 742.00 | 40 441.00 | | 40 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 650 289.00 | 572 714.00 | | 650 289.00 |
ST Autres comptes | 3 497 253.00 | 2 622 757.00 | | 3 497 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 573 765.00 | 1 437 180.00 | | 1 573 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 166 854.00 | 7 607 015.00 | | 9 166 854.00 |
YT Sous‐traitance | 799 649.00 | 663 869.00 | | 799 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 168.00 | 91 010.00 | | 101 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 783.00 | 103 929.00 | | 106 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 525.00 | 144 370.00 | | 147 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 264 925.00 | 2 814 193.00 | | 3 264 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 985 351.00 | 2 237 757.00 | | 2 985 351.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 622 127.00 | 5 387 532.00 | | 6 622 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |