| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 555.00 | 39 983.00 | 572.00 | 40 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 972 271.00 | 2 301 188.00 | 671 082.00 | 2 972 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 478.00 | 405 987.00 | 175 491.00 | 581 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 231.00 | 2 747 159.00 | 857 072.00 | 3 604 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 613.00 | 64 138.00 | 275 474.00 | 339 613.00 |
BN En cours de production de biens | 84 274.00 | | 84 274.00 | 84 274.00 |
BP En cours de production de services | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BT Marchandises | 209 722.00 | 8 000.00 | 201 722.00 | 209 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 021.00 | 325 304.00 | 2 058 716.00 | 2 384 021.00 |
BZ Autres créances | 3 673 050.00 | | 3 673 050.00 | 3 673 050.00 |
CF Disponibilités | 129 685.00 | | 129 685.00 | 129 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 483.00 | | 109 483.00 | 109 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 934 593.00 | 397 443.00 | 6 537 150.00 | 6 934 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 538 825.00 | 3 144 602.00 | 7 394 222.00 | 10 538 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 3 739 671.00 | 3 739 671.00 | | 3 739 671.00 |
DH Report à nouveau | 33 579.00 | 607 288.00 | | 33 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 334.00 | 426 291.00 | | 1 020 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 964 086.00 | 4 943 751.00 | | 4 964 086.00 |
DP Provisions pour risques | 18 863.00 | 75 872.00 | | 18 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 863.00 | 75 872.00 | | 18 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 543.00 | 20 291.00 | | 8 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 535.00 | 1 363 995.00 | | 1 728 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 384.00 | 388 941.00 | | 310 384.00 |
EA Autres dettes | 358 717.00 | 90 910.00 | | 358 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 089.00 | 5 153.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 273.00 | 1 869 292.00 | | 2 411 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 222.00 | 6 888 916.00 | | 7 394 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 730.00 | 1 849 001.00 | | 2 402 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 078 340.00 | 679 837.00 | 3 758 177.00 | 3 078 340.00 |
FG Production vendue services | 9 762 220.00 | 207 887.00 | 9 970 107.00 | 9 762 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 840 561.00 | 887 724.00 | 13 728 285.00 | 12 840 561.00 |
FM Production stockée | | | -92 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 981 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 500 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 056 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 777.00 | 378 725.00 | | 453 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 777.00 | 378 725.00 | | 487 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 133.00 | 50 638.00 | | 16 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 346.00 | 92 970.00 | | 105 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 343.00 | 143 609.00 | | 140 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 434.00 | 235 115.00 | | 347 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 753.00 | 63 738.00 | | 263 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 481 292.00 | 16 342 148.00 | | 14 481 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 460 957.00 | 15 915 857.00 | | 13 460 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 334.00 | 426 291.00 | | 1 020 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 252 935.00 | 4 491 190.00 | | 4 252 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 780.00 | | 111 283.00 | 4 128 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 831.00 | 3 604 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 831.00 | 3 553 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 078 298.00 | | 111 283.00 | 4 078 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 483.00 | 427 496.00 | 527 820.00 | 2 847 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 740.00 | 9 244.00 | | 30 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816 744.00 | 418 253.00 | 527 820.00 | 2 816 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 873.00 | 18 863.00 | 75 873.00 | 75 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 044.00 | 64 139.00 | 109 044.00 | 117 044.00 |
6T Sur comptes clients | 264 861.00 | 159 962.00 | 99 518.00 | 264 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 905.00 | 224 101.00 | 208 562.00 | 381 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 778.00 | 242 964.00 | 284 435.00 | 457 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 101.00 | 250 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 863.00 | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 535.00 | 1 728 535.00 | | 1 728 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 769.00 | 2 181 769.00 | | 2 181 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 253.00 | 202 253.00 | | 202 253.00 |
VB T. V. A. | 78 332.00 | 78 332.00 | | 78 332.00 |
VC Groupe et associés | 3 435 744.00 | 3 435 744.00 | | 3 435 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VI Groupe et associés | 325 252.00 | 325 252.00 | | 325 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 378.00 | 146 378.00 | | 146 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 484.00 | 109 484.00 | | 109 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 176 013.00 | 6 176 013.00 | | 6 176 013.00 |
VW T.V.A. | 131 150.00 | 131 150.00 | | 131 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 730.00 | 2 402 730.00 | | 2 402 730.00 |