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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 174.00 | 61.00 | 236.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 72 975.00 | 332 025.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 155.00 | 491 556.00 | 85 599.00 | 577 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 696.00 | 248 918.00 | 81 778.00 | 330 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 510.00 | 813 624.00 | 554 886.00 | 1 368 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 069.00 | 14 030.00 | 113 039.00 | 127 069.00 |
BZ Autres créances | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CF Disponibilités | 82 355.00 | | 82 355.00 | 82 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 209.00 | 14 030.00 | 264 179.00 | 278 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 719.00 | 827 654.00 | 819 065.00 | 1 646 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 475.00 | 186 758.00 | | 175 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 592.00 | -782.00 | | 12 592.00 |
DL TOTAL (I) | 298 068.00 | 295 975.00 | | 298 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 544.00 | 416 141.00 | | 390 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 801.00 | 6 012.00 | | 5 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 875.00 | 31 568.00 | | 39 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 778.00 | 74 571.00 | | 84 778.00 |
EA Autres dettes | | 2 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 998.00 | 530 587.00 | | 520 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 065.00 | 826 562.00 | | 819 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 549.00 | 167 186.00 | | 176 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 221.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 532.00 | | 127 718.00 | 1 330 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 740.00 | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 1 357 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | 236.00 | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 370.00 | | 127 481.00 | 1 315 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 422.00 | | 2.00 | 10 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 163.00 | 48 445.00 | 4 985.00 | 770 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 174.00 | 4 740.00 | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 423.00 | 48 271.00 | 245.00 | 765 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 991.00 | 1 039.00 | | 12 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 991.00 | 1 039.00 | | 12 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 991.00 | 1 039.00 | | 12 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
UX Autres créances clients | 110 146.00 | | | 110 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 360.00 | 45 911.00 | 153 750.00 | 390 360.00 |
VI Groupe et associés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VP Divers | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 325.00 | 164 325.00 | | 164 325.00 |
VW T.V.A. | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 998.00 | 176 549.00 | 153 750.00 | 520 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 303.00 | 13 339.00 | | 12 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 351.00 | 9 271.00 | | 8 351.00 |
ST Autres comptes | 183 949.00 | 185 203.00 | | 183 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 065.00 | 38 443.00 | | 42 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 182 588.00 | 152 989.00 | | 182 588.00 |
YT Sous‐traitance | 807.00 | 2 139.00 | | 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 090.00 | 511.00 | | 14 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 186.00 | 4 209.00 | | 4 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 489.00 | 17 548.00 | | 16 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 466.00 | 110 290.00 | | 114 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 791.00 | 56 450.00 | | 57 791.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 263.00 | 235 567.00 | | 249 263.00 |