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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 113 434.00 | 291 566.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 724.00 | 543 902.00 | 133 822.00 | 677 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 667.00 | 261 820.00 | 139 847.00 | 401 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 354.00 | 919 392.00 | 615 962.00 | 1 535 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 689.00 | | 140 689.00 | 140 689.00 |
BZ Autres créances | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CF Disponibilités | 118 081.00 | | 118 081.00 | 118 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 019.00 | | 313 019.00 | 313 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 372.00 | 919 392.00 | 928 981.00 | 1 848 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 599.00 | 160 399.00 | | 172 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 007.00 | 72 200.00 | | 48 007.00 |
DL TOTAL (I) | 330 606.00 | 342 599.00 | | 330 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 802.00 | 340 750.00 | | 433 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 928.00 | 8 068.00 | | 15 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 223.00 | 48 702.00 | | 41 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 421.00 | 109 613.00 | | 107 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 375.00 | 507 133.00 | | 598 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 981.00 | 849 732.00 | | 928 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 609.00 | 230 012.00 | | 232 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 589.00 | | 174 080.00 | 1 421 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 315.00 | 1 535 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 315.00 | 1 529 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 627.00 | | 174 078.00 | 1 415 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 727.00 | | 2.00 | 5 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 887.00 | 72 431.00 | 41 926.00 | 888 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 652.00 | 72 431.00 | 41 926.00 | 888 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UX Autres créances clients | 140 689.00 | 140 689.00 | | 140 689.00 |
VB T. V. A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 802.00 | 68 036.00 | 259 300.00 | 433 802.00 |
VI Groupe et associés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 090.00 | | | 146 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 140.00 | 164 140.00 | | 164 140.00 |
VW T.V.A. | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 375.00 | 232 609.00 | 259 300.00 | 598 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 545.00 | 12 626.00 | | 9 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 977.00 | 13 520.00 | | 14 977.00 |
ST Autres comptes | 137 015.00 | 157 782.00 | | 137 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 671.00 | 57 776.00 | | 60 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 766.00 | 78 910.00 | | 52 766.00 |
YT Sous‐traitance | 1 745.00 | 4 778.00 | | 1 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 488.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 971.00 | 3 984.00 | | 3 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 516.00 | 16 610.00 | | 13 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 944.00 | 124 696.00 | | 114 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 854.00 | 53 472.00 | | 46 854.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 407.00 | 237 343.00 | | 214 407.00 |