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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 99 948.00 | 305 052.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 577.00 | 519 849.00 | 80 728.00 | 600 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 050.00 | 268 855.00 | 96 195.00 | 365 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 589.00 | 888 887.00 | 532 702.00 | 1 421 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 311.00 | | 139 311.00 | 139 311.00 |
BZ Autres créances | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CF Disponibilités | 133 464.00 | | 133 464.00 | 133 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 030.00 | | 317 030.00 | 317 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 619.00 | 888 887.00 | 849 732.00 | 1 738 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 399.00 | 177 468.00 | | 160 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 200.00 | 32 932.00 | | 72 200.00 |
DL TOTAL (I) | 342 599.00 | 320 399.00 | | 342 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 750.00 | 383 355.00 | | 340 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 068.00 | 6 759.00 | | 8 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 702.00 | 29 045.00 | | 48 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 613.00 | 90 736.00 | | 109 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 133.00 | 509 895.00 | | 507 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 732.00 | 830 294.00 | | 849 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 012.00 | 184 257.00 | | 230 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 308.00 | | 36 081.00 | 1 405 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 5 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 1 421 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 598.00 | 1 415 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 146.00 | | 36 079.00 | 1 399 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 927.00 | | 2.00 | 5 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 991.00 | 59 888.00 | 18 991.00 | 847 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 755.00 | 59 888.00 | 18 991.00 | 847 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UX Autres créances clients | 139 311.00 | 139 311.00 | | 139 311.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 552.00 | 63 431.00 | 159 762.00 | 340 552.00 |
VI Groupe et associés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 459.00 | 155 459.00 | | 155 459.00 |
VW T.V.A. | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 133.00 | 230 012.00 | 159 762.00 | 507 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 626.00 | 11 847.00 | | 12 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 520.00 | 13 029.00 | | 13 520.00 |
ST Autres comptes | 157 782.00 | 188 423.00 | | 157 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 776.00 | 40 593.00 | | 57 776.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 910.00 | 140 052.00 | | 78 910.00 |
YT Sous‐traitance | 4 778.00 | 3 092.00 | | 4 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 984.00 | 4 282.00 | | 3 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 610.00 | 16 129.00 | | 16 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 696.00 | 128 705.00 | | 124 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 472.00 | 57 594.00 | | 53 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 343.00 | 245 137.00 | | 237 343.00 |