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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 86 461.00 | 318 539.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 778.00 | 513 534.00 | 99 244.00 | 612 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 368.00 | 247 760.00 | 88 608.00 | 336 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BF Prêts | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 308.00 | 847 991.00 | 557 317.00 | 1 405 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 669.00 | | 113 669.00 | 113 669.00 |
BZ Autres créances | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CF Disponibilités | 109 869.00 | | 109 869.00 | 109 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 977.00 | | 272 977.00 | 272 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 285.00 | 847 991.00 | 830 294.00 | 1 678 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 468.00 | 175 475.00 | | 177 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 932.00 | 12 592.00 | | 32 932.00 |
DL TOTAL (I) | 320 399.00 | 298 068.00 | | 320 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 355.00 | 390 544.00 | | 383 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 759.00 | 5 801.00 | | 6 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 045.00 | 39 875.00 | | 29 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 736.00 | 84 778.00 | | 90 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 895.00 | 520 998.00 | | 509 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 294.00 | 819 065.00 | | 830 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 257.00 | 176 549.00 | | 184 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 510.00 | | 119 329.00 | 1 368 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 308.00 | 5 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 531.00 | 1 405 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 224.00 | 1 399 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 851.00 | | 113 519.00 | 1 357 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 424.00 | | 5 811.00 | 10 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 624.00 | 55 673.00 | 21 305.00 | 813 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 61.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 449.00 | 55 611.00 | 21 305.00 | 813 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
UP Prêts | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UX Autres créances clients | 113 669.00 | 113 669.00 | | 113 669.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 165.00 | 57 527.00 | 174 789.00 | 383 165.00 |
VI Groupe et associés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VP Divers | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 784.00 | 143 784.00 | | 143 784.00 |
VW T.V.A. | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 895.00 | 184 257.00 | 174 789.00 | 509 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 847.00 | 12 303.00 | | 11 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 029.00 | 8 351.00 | | 13 029.00 |
ST Autres comptes | 188 423.00 | 183 949.00 | | 188 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 593.00 | 42 065.00 | | 40 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 052.00 | 182 588.00 | | 140 052.00 |
YT Sous‐traitance | 3 092.00 | 807.00 | | 3 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 090.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 282.00 | 4 186.00 | | 4 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 129.00 | 16 489.00 | | 16 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 705.00 | 114 466.00 | | 128 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 594.00 | 57 791.00 | | 57 594.00 |
ZE Dividendes | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 137.00 | 249 263.00 | | 245 137.00 |