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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 770.00 | 140 450.00 | 265 320.00 | 405 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 362.00 | 570 901.00 | 97 461.00 | 668 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 881.00 | 313 631.00 | 104 250.00 | 417 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BF Prêts | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 846.00 | 1 024 982.00 | 518 864.00 | 1 543 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 743.00 | | 90 743.00 | 90 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 802.00 | | 151 802.00 | 151 802.00 |
BZ Autres créances | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CF Disponibilités | 230 188.00 | | 230 188.00 | 230 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 309.00 | | 490 309.00 | 490 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 156.00 | 1 024 982.00 | 1 009 173.00 | 2 034 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 302.00 | 170 606.00 | | 178 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 935.00 | 67 696.00 | | 122 935.00 |
DL TOTAL (I) | 411 237.00 | 348 302.00 | | 411 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 469.00 | 367 730.00 | | 287 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 033.00 | 7 000.00 | | 11 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 081.00 | 42 910.00 | | 38 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 354.00 | 163 800.00 | | 261 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 937.00 | 581 440.00 | | 597 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 173.00 | 929 741.00 | | 1 009 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 373.00 | 295 188.00 | | 379 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 311.00 | | 35 127.00 | 1 530 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 535.00 | 6 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 592.00 | 1 543 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 057.00 | 1 537 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 975.00 | | 33 095.00 | 1 517 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 337.00 | | 2 032.00 | 12 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 849.00 | 77 111.00 | 13 977.00 | 961 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 849.00 | 77 111.00 | 13 977.00 | 961 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 629.00 | 98 629.00 | | 98 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
UP Prêts | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UX Autres créances clients | 151 802.00 | 151 802.00 | | 151 802.00 |
VB T. V. A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 304.00 | 68 740.00 | 181 944.00 | 287 304.00 |
VI Groupe et associés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 153.00 | | | 80 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 976.00 | 175 976.00 | | 175 976.00 |
VW T.V.A. | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 937.00 | 379 373.00 | 181 944.00 | 597 937.00 |