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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 770.00 | 126 938.00 | 278 832.00 | 405 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 318.00 | 548 996.00 | 107 323.00 | 656 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 886.00 | 285 914.00 | 124 972.00 | 410 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BF Prêts | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 311.00 | 961 849.00 | 568 463.00 | 1 530 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 677.00 | 1 119.00 | 172 558.00 | 173 677.00 |
BZ Autres créances | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CF Disponibilités | 115 839.00 | | 115 839.00 | 115 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 398.00 | 1 119.00 | 361 279.00 | 362 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 709.00 | 962 968.00 | 929 741.00 | 1 892 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 606.00 | 172 599.00 | | 170 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 696.00 | 48 007.00 | | 67 696.00 |
DL TOTAL (I) | 348 302.00 | 330 606.00 | | 348 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 730.00 | 433 802.00 | | 367 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 15 928.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 910.00 | 41 223.00 | | 42 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 800.00 | 107 421.00 | | 163 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 440.00 | 598 375.00 | | 581 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 741.00 | 928 981.00 | | 929 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 188.00 | 232 609.00 | | 295 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 354.00 | | 32 038.00 | 1 535 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 081.00 | 1 530 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 246.00 | 1 517 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 390.00 | | 24 830.00 | 1 529 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 728.00 | | 7 209.00 | 5 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 392.00 | 78 938.00 | 36 481.00 | 919 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 156.00 | 78 938.00 | 36 246.00 | 919 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 119.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
UP Prêts | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UX Autres créances clients | 171 998.00 | 171 998.00 | | 171 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 559.00 | 81 307.00 | 214 308.00 | 367 559.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 344.00 | 203 344.00 | | 203 344.00 |
VW T.V.A. | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 440.00 | 295 188.00 | 214 308.00 | 581 440.00 |