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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 4 679.00 | 1 607.00 | 6 286.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AN Terrains | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
AP Constructions | 6 308.00 | 2 969.00 | 3 338.00 | 6 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 011.00 | 12 546.00 | 1 465.00 | 14 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 148.00 | 60 280.00 | 7 868.00 | 68 148.00 |
AX Avances et acomptes | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 448.00 | 80 474.00 | 103 973.00 | 184 448.00 |
BN En cours de production de biens | 65 498.00 | 60 071.00 | 5 427.00 | 65 498.00 |
BT Marchandises | 1 102 158.00 | 880 685.00 | 221 473.00 | 1 102 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 433.00 | | 512 433.00 | 512 433.00 |
BZ Autres créances | 264 239.00 | | 264 239.00 | 264 239.00 |
CF Disponibilités | 125 815.00 | | 125 815.00 | 125 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 660.00 | 940 756.00 | 1 134 904.00 | 2 075 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 107.00 | 1 021 230.00 | 1 238 877.00 | 2 260 107.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 222.00 | | | 150 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
DL TOTAL (I) | 211 324.00 | | | 211 324.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 285.00 | | | 315 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 880.00 | | | 274 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
EA Autres dettes | 362 179.00 | | | 362 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 310.00 | | | 1 027 310.00 |
ED (V) | 243.00 | | | 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 877.00 | | | 1 238 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 262.00 | | | 1 027 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 093 386.00 | | 1 093 386.00 | 1 093 386.00 |
FG Production vendue services | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 884.00 | | 1 103 884.00 | 1 103 884.00 |
FM Production stockée | | | -31 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943 186.00 | |
GE Autres charges | | | 207 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 70 032.00 | | | 70 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206 849.00 | | | 206 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 025.00 | | | 2 044 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 423.00 | | | 2 010 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 676.00 | | 9 221.00 | 188 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 449.00 | 184 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 449.00 | 126 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 430.00 | | 2 856.00 | 54 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 923.00 | | 6 365.00 | 133 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 214.00 | 18 085.00 | 9 825.00 | 72 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 2 983.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 518.00 | 15 103.00 | 9 825.00 | 70 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 887 083.00 | 940 756.00 | 887 083.00 | 887 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 083.00 | 940 756.00 | 887 083.00 | 887 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 083.00 | 940 756.00 | 887 083.00 | 887 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 880.00 | 274 880.00 | | 274 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 179.00 | 362 179.00 | | 362 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 512 433.00 | | | 512 433.00 |
VB T. V. A. | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VI Groupe et associés | 315 285.00 | 315 285.00 | | 315 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 623.00 | | | 248 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 566.00 | 778 281.00 | 285.00 | 778 566.00 |
VW T.V.A. | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 262.00 | 1 027 262.00 | | 1 027 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
ST Autres comptes | 360 165.00 | | | 360 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 249 444.00 | | | 249 444.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 017.00 | | | 68 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 367.00 | | | 647 367.00 |