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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 570.00 | 6 265.00 | 305.00 | 6 570.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AN Terrains | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
AP Constructions | 6 308.00 | 3 466.00 | 2 841.00 | 6 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 011.00 | 12 888.00 | 1 123.00 | 14 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 201.00 | 58 539.00 | 55 662.00 | 114 201.00 |
AX Avances et acomptes | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 784.00 | 81 158.00 | 278 626.00 | 359 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
BN En cours de production de biens | 61 322.00 | 52 406.00 | 8 916.00 | 61 322.00 |
BT Marchandises | 1 123 628.00 | 946 675.00 | 176 953.00 | 1 123 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 534.00 | | 487 534.00 | 487 534.00 |
BZ Autres créances | 336 463.00 | | 336 463.00 | 336 463.00 |
CF Disponibilités | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 528.00 | 1 000 759.00 | 1 098 769.00 | 2 099 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 312.00 | 1 081 917.00 | 1 377 395.00 | 2 459 312.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 183 824.00 | | | 183 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 538.00 | | | -23 538.00 |
DL TOTAL (I) | 187 786.00 | | | 187 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 038.00 | | | 566 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 947.00 | | | 402 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
EA Autres dettes | 163 672.00 | | | 163 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 606.00 | | | 1 189 606.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 395.00 | | | 1 377 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 597.00 | | | 1 177 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 018 601.00 | | 1 018 601.00 | 1 018 601.00 |
FG Production vendue services | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 151.00 | | 1 069 151.00 | 1 069 151.00 |
FM Production stockée | | | -4 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000 759.00 | |
GE Autres charges | | | 208 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208 082.00 | | | 208 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 222.00 | | | 2 090 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 760.00 | | | 2 113 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 538.00 | | | -23 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 448.00 | | 187 799.00 | 184 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 463.00 | 359 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 463.00 | 172 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 286.00 | | 120 284.00 | 57 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 839.00 | | 58 515.00 | 126 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | 9 000.00 | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 474.00 | 13 146.00 | 12 463.00 | 80 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | 1 586.00 | | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 795.00 | 11 561.00 | 12 463.00 | 75 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 940 756.00 | 1 000 759.00 | 940 756.00 | 940 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 756.00 | 1 000 759.00 | 940 756.00 | 940 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 756.00 | 1 000 759.00 | 940 756.00 | 940 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 947.00 | 402 947.00 | | 402 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 672.00 | 163 672.00 | | 163 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
UX Autres créances clients | 487 534.00 | | | 487 534.00 |
VB T. V. A. | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 554 038.00 | 554 038.00 | | 554 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 493.00 | | | 316 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 607.00 | 824 322.00 | 9 285.00 | 833 607.00 |
VW T.V.A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 597.00 | 1 177 597.00 | 12 000.00 | 1 189 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
ST Autres comptes | 355 070.00 | | | 355 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
YT Sous‐traitance | 273 308.00 | | | 273 308.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 356.00 | | | 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 140.00 | | | 695 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |