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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
AH Fonds commercial | 201 992.00 | | 201 992.00 | 201 992.00 |
AN Terrains | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
AP Constructions | 6 308.00 | 4 959.00 | 1 348.00 | 6 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 011.00 | 13 916.00 | 95.00 | 14 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 692.00 | 79 040.00 | 16 652.00 | 95 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
AX Avances et acomptes | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 166.00 | 102 302.00 | 311 864.00 | 414 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
BN En cours de production de biens | 68 500.00 | 56 249.00 | 12 251.00 | 68 500.00 |
BT Marchandises | 1 589 568.00 | 1 332 054.00 | 257 514.00 | 1 589 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 753.00 | | 470 753.00 | 470 753.00 |
BZ Autres créances | 402 383.00 | | 402 383.00 | 402 383.00 |
CF Disponibilités | 247 943.00 | | 247 943.00 | 247 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 858.00 | 1 389 343.00 | 1 392 514.00 | 2 781 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 098.00 | 1 491 646.00 | 1 704 452.00 | 3 196 098.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 847.00 | 203 152.00 | | 207 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 269.00 | 4 695.00 | | -53 269.00 |
DL TOTAL (I) | 177 079.00 | 230 347.00 | | 177 079.00 |
DP Provisions pour risques | 74.00 | | | 74.00 |
DR TOTAL (IV) | 74.00 | | | 74.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 232.00 | 5 412.00 | | 299 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 157.00 | 409 069.00 | | 427 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 48.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 371.00 | 200 940.00 | | 112 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 396.00 | 57 560.00 | | 39 396.00 |
EA Autres dettes | 639 144.00 | 698 964.00 | | 639 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 300.00 | 1 371 992.00 | | 1 527 300.00 |
ED (V) | | 112.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 452.00 | 1 602 451.00 | | 1 704 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427 157.00 | | | 427 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 814 477.00 | | 814 477.00 | 814 477.00 |
FG Production vendue services | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 807.00 | | 876 807.00 | 876 807.00 |
FM Production stockée | | | -11 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389 343.00 | |
GE Autres charges | | | 185 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | 3 597.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 5 797.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 3 066.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 3 066.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 2 730.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 442.00 | 2 464 473.00 | | 2 216 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 711.00 | 2 459 778.00 | | 2 269 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 269.00 | 4 695.00 | | -53 269.00 |