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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AH Fonds commercial | 201 992.00 | | 201 992.00 | 201 992.00 |
AN Terrains | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
AP Constructions | 6 308.00 | 5 456.00 | 851.00 | 6 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 337.00 | 11 334.00 | 4.00 | 11 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 311.00 | 89 484.00 | 4 827.00 | 94 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
AX Avances et acomptes | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 504.00 | 109 130.00 | 302 373.00 | 411 504.00 |
BN En cours de production de biens | 62 725.00 | 56 249.00 | 6 477.00 | 62 725.00 |
BT Marchandises | 1 595 886.00 | 1 321 727.00 | 274 160.00 | 1 595 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 708.00 | | 515 708.00 | 515 708.00 |
BZ Autres créances | 383 451.00 | | 383 451.00 | 383 451.00 |
CF Disponibilités | 377 066.00 | | 377 066.00 | 377 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 432.00 | 1 377 975.00 | 1 560 457.00 | 2 938 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 181.00 | 1 487 106.00 | 1 864 075.00 | 3 351 181.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 579.00 | 207 847.00 | | 154 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 433.00 | -53 269.00 | | 56 433.00 |
DL TOTAL (I) | 233 512.00 | 177 079.00 | | 233 512.00 |
DP Provisions pour risques | 1 245.00 | 74.00 | | 1 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 245.00 | 74.00 | | 1 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 126.00 | 299 232.00 | | 300 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 933.00 | 427 157.00 | | 439 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 034.00 | 112 371.00 | | 141 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 053.00 | 39 396.00 | | 60 053.00 |
EA Autres dettes | 674 087.00 | 639 144.00 | | 674 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 234.00 | 1 527 300.00 | | 1 625 234.00 |
ED (V) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 075.00 | 1 704 452.00 | | 1 864 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 933.00 | | | 439 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 022 827.00 | | 1 022 827.00 | 1 022 827.00 |
FG Production vendue services | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 933.00 | | 1 072 933.00 | 1 072 933.00 |
FM Production stockée | | | -5 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 377 975.00 | |
GE Autres charges | | | 238 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 141.00 | 79.00 | | 3 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 460.00 | 79.00 | | 4 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 136.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 136.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 380.00 | -57.00 | | 4 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 882.00 | 2 216 442.00 | | 2 534 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 449.00 | 2 269 711.00 | | 2 478 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 433.00 | -53 269.00 | | 56 433.00 |