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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
AH Fonds commercial | 201 992.00 | | 201 992.00 | 201 992.00 |
AN Terrains | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
AP Constructions | 6 308.00 | 4 461.00 | 1 847.00 | 6 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 011.00 | 13 573.00 | 438.00 | 14 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 692.00 | 65 686.00 | 30 006.00 | 95 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
AX Avances et acomptes | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 832.00 | 88 106.00 | 300 726.00 | 388 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
BN En cours de production de biens | 79 816.00 | 62 914.00 | 16 901.00 | 79 816.00 |
BT Marchandises | 1 491 366.00 | 1 196 279.00 | 295 088.00 | 1 491 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 348.00 | | 607 348.00 | 607 348.00 |
BZ Autres créances | 368 570.00 | | 368 570.00 | 368 570.00 |
CF Disponibilités | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 597.00 | 1 260 871.00 | 1 301 725.00 | 2 562 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 429.00 | 1 348 977.00 | 1 602 451.00 | 2 951 429.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 203 152.00 | 160 286.00 | | 203 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695.00 | 42 866.00 | | 4 695.00 |
DL TOTAL (I) | 230 347.00 | 230 652.00 | | 230 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 967.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 967.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 412.00 | 7 605.00 | | 5 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 069.00 | 617 252.00 | | 409 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 940.00 | 155 599.00 | | 200 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 560.00 | 64 440.00 | | 57 560.00 |
EA Autres dettes | 698 964.00 | 387 220.00 | | 698 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 992.00 | 1 232 164.00 | | 1 371 992.00 |
ED (V) | 112.00 | 4.00 | | 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 451.00 | 1 463 787.00 | | 1 602 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FD Production vendue biens | 1 131 584.00 | | 1 131 584.00 | 1 131 584.00 |
FG Production vendue services | 65 283.00 | | 65 283.00 | 65 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 667.00 | | 1 197 667.00 | 1 197 667.00 |
FM Production stockée | | | 14 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260 871.00 | |
GE Autres charges | | | 283 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 9 335.00 | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 797.00 | 9 335.00 | | 5 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | 1 066.00 | | 3 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | 1 066.00 | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 730.00 | 8 269.00 | | 2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 473.00 | 2 272 086.00 | | 2 464 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 778.00 | 2 229 219.00 | | 2 459 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 695.00 | 42 866.00 | | 4 695.00 |