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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
AH Fonds commercial | 201 992.00 | | 201 992.00 | 201 992.00 |
AN Terrains | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
AP Constructions | 6 308.00 | 3 964.00 | 2 344.00 | 6 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 011.00 | 13 230.00 | 780.00 | 14 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 201.00 | 72 594.00 | 41 607.00 | 114 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
AX Avances et acomptes | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 883.00 | 97 716.00 | 313 167.00 | 410 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
BN En cours de production de biens | 64 822.00 | 59 071.00 | 5 750.00 | 64 822.00 |
BT Marchandises | 1 295 448.00 | 1 056 515.00 | 238 933.00 | 1 295 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 837.00 | | 503 837.00 | 503 837.00 |
BZ Autres créances | 363 207.00 | | 363 207.00 | 363 207.00 |
CF Disponibilités | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 919.00 | 1 117 265.00 | 1 149 654.00 | 2 266 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 768.00 | 1 214 981.00 | 1 463 787.00 | 2 678 768.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 160 286.00 | 183 824.00 | | 160 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 866.00 | -23 538.00 | | 42 866.00 |
DL TOTAL (I) | 230 652.00 | 187 786.00 | | 230 652.00 |
DP Provisions pour risques | 967.00 | | | 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 967.00 | | | 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 605.00 | 232.00 | | 7 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 252.00 | 566 038.00 | | 617 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | 8.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 599.00 | 402 947.00 | | 155 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 440.00 | 56 709.00 | | 64 440.00 |
EA Autres dettes | 387 220.00 | 163 672.00 | | 387 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 164.00 | 1 189 606.00 | | 1 232 164.00 |
ED (V) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 787.00 | 1 377 395.00 | | 1 463 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 160 697.00 | | 1 160 697.00 | 1 160 697.00 |
FG Production vendue services | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 811.00 | | 1 212 811.00 | 1 212 811.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 117 265.00 | |
GE Autres charges | | | 242 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 335.00 | 2 641.00 | | 9 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 335.00 | 10 103.00 | | 9 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 3 493.00 | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 3 493.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 269.00 | 6 610.00 | | 8 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 085.00 | 2 090 222.00 | | 2 272 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 219.00 | 2 113 760.00 | | 2 229 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 866.00 | -23 538.00 | | 42 866.00 |