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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AN Terrains | 66 070.00 | 59 409.00 | 6 660.00 | 66 070.00 |
AP Constructions | 453 428.00 | 453 428.00 | | 453 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 904.00 | 196 663.00 | 138 241.00 | 334 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 313.00 | 241 568.00 | 465 745.00 | 707 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 784.00 | 954 138.00 | 610 646.00 | 1 564 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 941.00 | | 77 941.00 | 77 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 098.00 | | 306 098.00 | 306 098.00 |
BZ Autres créances | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
CF Disponibilités | 95 041.00 | | 95 041.00 | 95 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 178.00 | | 558 178.00 | 558 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 962.00 | 954 138.00 | 1 168 824.00 | 2 122 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 939.00 | 195 728.00 | | 239 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 415.00 | 59 210.00 | | 46 415.00 |
DL TOTAL (I) | 295 154.00 | 263 739.00 | | 295 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 333.00 | 508 504.00 | | 555 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 444.00 | 155 223.00 | | 167 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 893.00 | 201 891.00 | | 150 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 670.00 | 865 619.00 | | 873 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 824.00 | 1 129 357.00 | | 1 168 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 258.00 | 427 163.00 | | 392 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 698.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 307.00 | | 394 307.00 | 394 307.00 |
FD Production vendue biens | 787 870.00 | | 787 870.00 | 787 870.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 177.00 | | 1 182 177.00 | 1 182 177.00 |
FM Production stockée | | | -8 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 108.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -45.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 019.00 | 23 166.00 | | 16 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 344.00 | 1 166 223.00 | | 1 189 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 929.00 | 1 107 012.00 | | 1 142 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 415.00 | 59 210.00 | | 46 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 817.00 | | 42 967.00 | 1 521 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 747.00 | | 42 967.00 | 1 518 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 030.00 | 81 108.00 | | 873 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 960.00 | 81 108.00 | | 869 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 444.00 | 167 444.00 | | 167 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
UX Autres créances clients | 306 098.00 | | | 306 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 218.00 | 72 806.00 | 233 602.00 | 554 218.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 622.00 | | | 116 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 990.00 | 332 990.00 | | 332 990.00 |
VW T.V.A. | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 670.00 | 392 258.00 | 233 602.00 | 873 670.00 |