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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AN Terrains | 81 659.00 | 64 264.00 | 17 396.00 | 81 659.00 |
AP Constructions | 453 428.00 | 453 428.00 | | 453 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 632.00 | 280 505.00 | 136 127.00 | 416 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 103.00 | 445 678.00 | 312 425.00 | 758 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 117.00 | 1 247 169.00 | 465 948.00 | 1 713 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 893.00 | | 110 893.00 | 110 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 612.00 | | 70 612.00 | 70 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 747.00 | | 137 747.00 | 137 747.00 |
BZ Autres créances | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CF Disponibilités | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 779.00 | | 381 779.00 | 381 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 896.00 | 1 247 169.00 | 847 727.00 | 2 094 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 426.00 | 303 739.00 | | 305 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 115.00 | 51 687.00 | | 35 115.00 |
DL TOTAL (I) | 349 341.00 | 364 226.00 | | 349 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 662.00 | 392 699.00 | | 15 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 795.00 | 69 305.00 | | 86 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 399.00 | 242 969.00 | | 245 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 531.00 | 128 699.00 | | 150 531.00 |
EA Autres dettes | | 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 387.00 | 834 004.00 | | 498 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 727.00 | 1 198 230.00 | | 847 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 387.00 | 485 371.00 | | 498 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 986.00 | | 445 986.00 | 445 986.00 |
FD Production vendue biens | 916 636.00 | | 916 636.00 | 916 636.00 |
FG Production vendue services | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 807.00 | | 1 362 807.00 | 1 362 807.00 |
FM Production stockée | | | 14 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 595.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 068.00 | 20 727.00 | | 14 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 260.00 | 1 241 767.00 | | 1 392 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 145.00 | 1 190 079.00 | | 1 357 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 115.00 | 51 687.00 | | 35 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 255.00 | | 118 274.00 | 1 616 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 412.00 | 1 713 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 412.00 | 1 709 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 960.00 | | 118 274.00 | 1 612 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 986.00 | 92 595.00 | 21 412.00 | 1 175 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 691.00 | 92 595.00 | 21 412.00 | 1 172 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 399.00 | 245 399.00 | | 245 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 559.00 | 107 559.00 | | 107 559.00 |
UX Autres créances clients | 137 747.00 | 137 747.00 | | 137 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VI Groupe et associés | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 388.00 | | | 377 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 955.00 | 173 955.00 | | 173 955.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 387.00 | 498 387.00 | | 498 387.00 |