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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AN Terrains | 81 659.00 | 66 611.00 | 15 049.00 | 81 659.00 |
AP Constructions | 453 428.00 | 453 428.00 | | 453 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 267.00 | 313 720.00 | 136 547.00 | 450 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 543.00 | 507 346.00 | 250 197.00 | 757 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 967.00 | 1 344 174.00 | 401 793.00 | 1 745 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 093.00 | | 136 093.00 | 136 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
BZ Autres créances | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CF Disponibilités | 150 754.00 | | 150 754.00 | 150 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 319.00 | | 434 319.00 | 434 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 286.00 | 1 344 174.00 | 836 112.00 | 2 180 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 541.00 | 305 426.00 | | 310 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 832.00 | 35 115.00 | | -96 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
DL TOTAL (I) | 251 964.00 | 349 341.00 | | 251 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 564.00 | 15 662.00 | | 4 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 544.00 | 86 795.00 | | 125 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 470.00 | 245 399.00 | | 317 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 570.00 | 150 531.00 | | 136 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 148.00 | 498 387.00 | | 584 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 112.00 | 847 727.00 | | 836 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 148.00 | 498 387.00 | | 584 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 843.00 | | 373 843.00 | 373 843.00 |
FD Production vendue biens | 876 219.00 | | 876 219.00 | 876 219.00 |
FG Production vendue services | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 267.00 | | 1 251 267.00 | 1 251 267.00 |
FM Production stockée | | | -5 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 625.00 | 3 651.00 | | 7 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 208.00 | 10 950.00 | | 4 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 208.00 | 10 950.00 | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 208.00 | 10 950.00 | | 4 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 093.00 | 1 392 260.00 | | 1 258 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 925.00 | 1 357 145.00 | | 1 354 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 832.00 | 35 115.00 | | -96 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 117.00 | | 33 634.00 | 1 713 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 1 745 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 1 742 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 822.00 | | 33 634.00 | 1 709 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 169.00 | 97 790.00 | 785.00 | 1 247 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | 225.00 | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 874.00 | 97 790.00 | 560.00 | 1 243 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 470.00 | 317 470.00 | | 317 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 724.00 | 95 724.00 | | 95 724.00 |
UX Autres créances clients | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VI Groupe et associés | 125 544.00 | 125 544.00 | | 125 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 148.00 | 584 148.00 | | 584 148.00 |