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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AN Terrains | 75 713.00 | 62 282.00 | 13 431.00 | 75 713.00 |
AP Constructions | 453 428.00 | 453 428.00 | | 453 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 305.00 | 256 073.00 | 74 232.00 | 330 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 515.00 | 400 909.00 | 352 606.00 | 753 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 255.00 | 1 175 986.00 | 440 270.00 | 1 616 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 729.00 | | 93 729.00 | 93 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 256.00 | | 56 256.00 | 56 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 860.00 | | 502 860.00 | 502 860.00 |
BZ Autres créances | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CF Disponibilités | 82 903.00 | | 82 903.00 | 82 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 961.00 | | 757 961.00 | 757 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 216.00 | 1 175 986.00 | 1 198 230.00 | 2 374 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 739.00 | 290 378.00 | | 303 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 687.00 | 33 361.00 | | 51 687.00 |
DL TOTAL (I) | 364 226.00 | 332 539.00 | | 364 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 699.00 | 415 080.00 | | 392 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 305.00 | | | 69 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 969.00 | 224 125.00 | | 242 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 699.00 | 76 490.00 | | 128 699.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 218.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 004.00 | 715 914.00 | | 834 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 230.00 | 1 048 452.00 | | 1 198 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 371.00 | 366 415.00 | | 485 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 145.00 | | 375 145.00 | 375 145.00 |
FD Production vendue biens | 835 947.00 | | 835 947.00 | 835 947.00 |
FG Production vendue services | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 097.00 | | 1 214 097.00 | 1 214 097.00 |
FM Production stockée | | | -1 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 278.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 124.00 | 18 667.00 | | 29 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 582.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 727.00 | 9 006.00 | | 20 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 767.00 | 1 192 123.00 | | 1 241 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 079.00 | 1 158 762.00 | | 1 190 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 687.00 | 33 361.00 | | 51 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 350.00 | | 52 905.00 | 1 563 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 055.00 | | 52 905.00 | 1 560 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 708.00 | 85 278.00 | | 1 090 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | 122.00 | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 534.00 | 85 156.00 | | 1 087 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 969.00 | 242 969.00 | | 242 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 320.00 | 75 320.00 | | 75 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 502 860.00 | 502 860.00 | | 502 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 751.00 | 43 118.00 | 204 485.00 | 391 751.00 |
VI Groupe et associés | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 072.00 | 525 072.00 | | 525 072.00 |
VW T.V.A. | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 004.00 | 485 371.00 | 204 485.00 | 834 004.00 |