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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AN Terrains | 66 070.00 | 60 197.00 | 5 872.00 | 66 070.00 |
AP Constructions | 453 428.00 | 453 428.00 | | 453 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 904.00 | 225 561.00 | 109 343.00 | 334 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 323.00 | 278 969.00 | 441 354.00 | 720 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 794.00 | 1 021 225.00 | 556 569.00 | 1 577 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 512.00 | | 55 512.00 | 55 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 284.00 | | 305 284.00 | 305 284.00 |
BZ Autres créances | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CF Disponibilités | 90 004.00 | | 90 004.00 | 90 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 927.00 | | 537 927.00 | 537 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 721.00 | 1 021 225.00 | 1 094 496.00 | 2 115 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 354.00 | 239 939.00 | | 271 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 024.00 | 46 415.00 | | 39 024.00 |
DL TOTAL (I) | 319 178.00 | 295 154.00 | | 319 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 422.00 | 555 333.00 | | 482 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 897.00 | | | 70 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 196.00 | 167 444.00 | | 128 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 803.00 | 150 893.00 | | 93 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 318.00 | 873 670.00 | | 775 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 496.00 | 1 168 824.00 | | 1 094 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 403.00 | 392 258.00 | | 361 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 275.00 | | 408 275.00 | 408 275.00 |
FD Production vendue biens | 734 875.00 | | 734 875.00 | 734 875.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 230.00 | | 1 143 230.00 | 1 143 230.00 |
FM Production stockée | | | 22 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 752.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 655.00 | 14 699.00 | | 17 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 52.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 433.00 | -52.00 | | 7 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 253.00 | 16 019.00 | | 10 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 360.00 | 1 189 344.00 | | 1 194 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 336.00 | 1 142 929.00 | | 1 155 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 024.00 | 46 415.00 | | 39 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 784.00 | | 33 317.00 | 1 564 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 308.00 | 1 577 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 308.00 | 1 574 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 714.00 | | 33 317.00 | 1 561 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 138.00 | 86 752.00 | 19 666.00 | 954 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 068.00 | 86 752.00 | 19 666.00 | 951 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 196.00 | 128 196.00 | | 128 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
UX Autres créances clients | 305 284.00 | | | 305 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VC Groupe et associés | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 411.00 | 67 496.00 | 208 667.00 | 481 411.00 |
VI Groupe et associés | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 261.00 | 317 261.00 | | 317 261.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 318.00 | 361 403.00 | 208 667.00 | 775 318.00 |