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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
AH Fonds commercial | 136 834.00 | | 136 834.00 | 136 834.00 |
AN Terrains | 27 018.00 | 10 643.00 | 16 376.00 | 27 018.00 |
AP Constructions | 775 105.00 | 158 777.00 | 616 328.00 | 775 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 178.00 | 15 577.00 | 601.00 | 16 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 240.00 | 100 546.00 | 8 694.00 | 109 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 920.00 | 291 001.00 | 778 920.00 | 1 069 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
BT Marchandises | 23 767.00 | 15 891.00 | 7 876.00 | 23 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 679.00 | 4 134.00 | 205 545.00 | 209 679.00 |
BZ Autres créances | 282 568.00 | | 282 568.00 | 282 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 875.00 | 20 025.00 | 589 850.00 | 609 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 795.00 | 311 025.00 | 1 368 770.00 | 1 679 795.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 266.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 070.00 | 275 623.00 | | 226 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 865.00 | 52 181.00 | | 47 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 294.00 | 38 382.00 | | 36 294.00 |
DL TOTAL (I) | 420 230.00 | 474 452.00 | | 420 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 220.00 | 570 740.00 | | 567 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 129.00 | 50 000.00 | | 77 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 500.00 | 59 635.00 | | 141 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 164.00 | 124 609.00 | | 87 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 136.00 | | |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 2 524.00 | | 1 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 105 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 540.00 | 913 644.00 | | 948 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 770.00 | 1 388 096.00 | | 1 368 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 563.00 | | 223 563.00 | 223 563.00 |
FD Production vendue biens | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
FG Production vendue services | 720 185.00 | | 720 185.00 | 720 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 121.00 | | 951 121.00 | 951 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 198.00 | 2 152.00 | | 3 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 431.00 | 2 087.00 | | 86 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 630.00 | 4 240.00 | | 89 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 25.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 784.00 | 25.00 | | 56 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 845.00 | 4 215.00 | | 32 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | 7 496.00 | | 13 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 249.00 | 1 021 588.00 | | 1 050 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 384.00 | 969 407.00 | | 1 002 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 865.00 | 52 181.00 | | 47 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 393.00 | | 108 581.00 | 1 097 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 054.00 | 1 069 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 054.00 | 927 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 133.00 | | 54 159.00 | 88 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 173.00 | | 54 422.00 | 1 009 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 833.00 | 86 471.00 | 79 303.00 | 283 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 2 748.00 | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 123.00 | 83 723.00 | 79 303.00 | 281 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 700.00 | 241.00 | 50.00 | 15 700.00 |
6T Sur comptes clients | 5 396.00 | 964.00 | 2 226.00 | 5 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 096.00 | 1 205.00 | 2 276.00 | 21 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 096.00 | 1 205.00 | 2 276.00 | 21 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | 2 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 616.00 | | | 202 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VB T. V. A. | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VC Groupe et associés | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 894.00 | 13 718.00 | 220 737.00 | 566 894.00 |
VI Groupe et associés | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
VP Divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 210.00 | | | 158 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 401.00 | 495 401.00 | | 495 401.00 |
VW T.V.A. | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 145.00 | 390 968.00 | 220 737.00 | 944 145.00 |