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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 458.00 | 5 458.00 | 65 000.00 | 70 458.00 |
AH Fonds commercial | 136 834.00 | | 136 834.00 | 136 834.00 |
AN Terrains | 27 018.00 | 12 050.00 | 14 968.00 | 27 018.00 |
AP Constructions | 753 260.00 | 200 131.00 | 553 128.00 | 753 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 178.00 | 17 900.00 | 9 279.00 | 27 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 240.00 | 92 744.00 | 5 496.00 | 98 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 073.00 | 328 283.00 | 784 790.00 | 1 113 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
BT Marchandises | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 813.00 | 2 776.00 | 215 037.00 | 217 813.00 |
BZ Autres créances | 186 768.00 | | 186 768.00 | 186 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 780.00 | 2 776.00 | 489 004.00 | 491 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 853.00 | 331 059.00 | 1 273 795.00 | 1 604 853.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 936.00 | 226 070.00 | | 226 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 976.00 | 47 865.00 | | 23 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 207.00 | 36 294.00 | | 34 207.00 |
DL TOTAL (I) | 395 119.00 | 420 230.00 | | 395 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 853.00 | 567 220.00 | | 576 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 77 129.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 4 395.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 617.00 | 141 500.00 | | 111 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 617.00 | 87 164.00 | | 65 617.00 |
EA Autres dettes | 48 289.00 | 1 133.00 | | 48 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 676.00 | 948 540.00 | | 878 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 795.00 | 1 368 770.00 | | 1 273 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 331.00 | 390 968.00 | | 293 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 325.00 | | 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 920.00 | | 76 000.00 | 1 069 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 847.00 | 1 113 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 845.00 | 905 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 292.00 | | 65 000.00 | 142 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 541.00 | | 11 000.00 | 927 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 001.00 | 50 535.00 | 13 253.00 | 291 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 543.00 | 50 535.00 | 13 253.00 | 285 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
6T Sur comptes clients | 4 134.00 | 832.00 | 2 190.00 | 4 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 025.00 | 832.00 | 18 081.00 | 20 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 025.00 | 832.00 | 18 081.00 | 20 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832.00 | 18 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 617.00 | 111 617.00 | | 111 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 121.00 | | | 212 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VB T. V. A. | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VC Groupe et associés | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 634.00 | 22 589.00 | 267 360.00 | 576 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
VP Divers | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 550.00 | | | 133 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 819.00 | 407 819.00 | | 407 819.00 |
VW T.V.A. | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 376.00 | 293 331.00 | 297 360.00 | 877 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |