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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 458.00 | 5 458.00 | 65 000.00 | 70 458.00 |
AH Fonds commercial | 136 834.00 | | 136 834.00 | 136 834.00 |
AN Terrains | 27 018.00 | 14 073.00 | 12 945.00 | 27 018.00 |
AP Constructions | 753 260.00 | 266 652.00 | 486 607.00 | 753 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 074.00 | 24 144.00 | 4 930.00 | 29 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 132.00 | 115 365.00 | 38 766.00 | 154 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 861.00 | 425 693.00 | 746 168.00 | 1 171 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 879.00 | | 42 879.00 | 42 879.00 |
BT Marchandises | 8 255.00 | 3 992.00 | 4 263.00 | 8 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 712.00 | | 298 712.00 | 298 712.00 |
BZ Autres créances | 168 918.00 | | 168 918.00 | 168 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 269.00 | 3 992.00 | 574 277.00 | 578 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 130.00 | 429 685.00 | 1 320 445.00 | 1 750 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 552.00 | 227 912.00 | | 235 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 727.00 | 47 639.00 | | 39 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 032.00 | 32 119.00 | | 30 032.00 |
DL TOTAL (I) | 415 310.00 | 417 671.00 | | 415 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 729.00 | 539 330.00 | | 485 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 34 058.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 177.00 | 9 500.00 | | 15 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 611.00 | 194 344.00 | | 246 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 790.00 | 103 926.00 | | 115 790.00 |
EA Autres dettes | 21 828.00 | 20 544.00 | | 21 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 135.00 | 901 702.00 | | 905 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 445.00 | 1 319 373.00 | | 1 320 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 716.00 | 394 834.00 | | 459 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 95.00 | | 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 568.00 | | 1 170 568.00 | 1 170 568.00 |
FD Production vendue biens | -6 763.00 | | -6 763.00 | -6 763.00 |
FG Production vendue services | 471 957.00 | | 471 957.00 | 471 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 762.00 | | 1 635 762.00 | 1 635 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 992.00 | |
GE Autres charges | | | 5 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 5 710.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | 7 797.00 | | 2 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 412.00 | 6 713.00 | | 2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | 10 079.00 | | 8 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 677.00 | 981 293.00 | | 1 642 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 950.00 | 933 653.00 | | 1 602 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 727.00 | 47 639.00 | | 39 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 747.00 | | 12 114.00 | 1 159 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 292.00 | | | 207 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 370.00 | | 12 114.00 | 951 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 770.00 | 50 923.00 | | 374 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 312.00 | 50 923.00 | | 369 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 992.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 394.00 | 3 992.00 | 2 394.00 | 2 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394.00 | 3 992.00 | 2 394.00 | 2 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 992.00 | 2 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 611.00 | 246 611.00 | | 246 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 712.00 | 298 712.00 | | 298 712.00 |
VB T. V. A. | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VC Groupe et associés | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 723.00 | 64 481.00 | 216 788.00 | 484 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 758.00 | | | 70 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 596.00 | 86 596.00 | | 86 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 455.00 | 473 455.00 | | 473 455.00 |
VW T.V.A. | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 958.00 | 459 716.00 | 226 788.00 | 889 958.00 |