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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 800.00 | 1 800.00 | 65 000.00 | 66 800.00 |
AH Fonds commercial | 136 834.00 | | 136 834.00 | 136 834.00 |
AN Terrains | 27 207.00 | 6 479.00 | 20 728.00 | 27 207.00 |
AP Constructions | 645 141.00 | 194 382.00 | 450 759.00 | 645 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 122.00 | 16 844.00 | 6 278.00 | 23 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 818.00 | 88 325.00 | 28 493.00 | 116 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 008.00 | 307 831.00 | 709 177.00 | 1 017 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
BT Marchandises | 48 274.00 | 3 992.00 | 44 282.00 | 48 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 715.00 | | 153 715.00 | 153 715.00 |
BZ Autres créances | 203 320.00 | | 203 320.00 | 203 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 461.00 | 3 992.00 | 491 469.00 | 495 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 469.00 | 311 823.00 | 1 200 646.00 | 1 512 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 278.00 | 235 552.00 | | 236 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 804.00 | 39 727.00 | | 33 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 944.00 | 30 032.00 | | 27 944.00 |
DL TOTAL (I) | 408 027.00 | 415 310.00 | | 408 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 572.00 | 485 729.00 | | 511 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | 15 177.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 892.00 | 246 611.00 | | 147 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 182.00 | 115 790.00 | | 89 182.00 |
EA Autres dettes | 25 473.00 | 21 828.00 | | 25 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 619.00 | 905 135.00 | | 792 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 646.00 | 1 320 445.00 | | 1 200 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 089.00 | 459 716.00 | | 430 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 355.00 | | 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 080.00 | | 1 074 080.00 | 1 074 080.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 351 249.00 | | 351 249.00 | 351 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 329.00 | | 1 425 329.00 | 1 425 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 324.00 | 324.00 | | 13 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 412.00 | 2 412.00 | | 15 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 777.00 | 2 412.00 | | 9 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | 8 565.00 | | 6 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 228.00 | 1 642 677.00 | | 1 445 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 424.00 | 1 602 950.00 | | 1 411 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 804.00 | 39 727.00 | | 33 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 861.00 | | 16 608.00 | 1 171 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 461.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 658.00 | 203 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 803.00 | 812 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 292.00 | | | 207 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 484.00 | | 16 608.00 | 963 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 693.00 | 53 599.00 | 171 461.00 | 425 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | 3 658.00 | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 235.00 | 53 599.00 | 167 803.00 | 420 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 892.00 | 147 892.00 | | 147 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 715.00 | 153 715.00 | | 153 715.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VC Groupe et associés | 100 613.00 | 100 613.00 | | 100 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 242.00 | 156 212.00 | 191 780.00 | 510 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 465.00 | 93 465.00 | | 93 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 298.00 | 361 298.00 | | 361 298.00 |
VW T.V.A. | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 119.00 | 430 089.00 | 191 780.00 | 784 119.00 |