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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 458.00 | 5 458.00 | 65 000.00 | 70 458.00 |
AH Fonds commercial | 136 834.00 | | 136 834.00 | 136 834.00 |
AN Terrains | 27 018.00 | 13 457.00 | 13 561.00 | 27 018.00 |
AP Constructions | 753 260.00 | 233 392.00 | 519 868.00 | 753 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 074.00 | 20 946.00 | 8 128.00 | 29 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 018.00 | 101 517.00 | 40 501.00 | 142 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 747.00 | 374 770.00 | 784 977.00 | 1 159 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
BT Marchandises | 75 344.00 | | 75 344.00 | 75 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 534.00 | 2 394.00 | 173 140.00 | 175 534.00 |
BZ Autres créances | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 790.00 | 2 394.00 | 534 397.00 | 536 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 537.00 | 377 164.00 | 1 319 373.00 | 1 696 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 912.00 | 226 936.00 | | 227 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 639.00 | 23 976.00 | | 47 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 119.00 | 34 207.00 | | 32 119.00 |
DL TOTAL (I) | 417 671.00 | 395 119.00 | | 417 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 330.00 | 576 853.00 | | 539 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 058.00 | 40 000.00 | | 34 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 1 300.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 344.00 | 111 617.00 | | 194 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 926.00 | 65 617.00 | | 103 926.00 |
EA Autres dettes | 20 544.00 | 48 289.00 | | 20 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 702.00 | 878 676.00 | | 901 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 373.00 | 1 273 795.00 | | 1 319 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 834.00 | 323 331.00 | | 394 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 219.00 | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 073.00 | | 46 674.00 | 1 113 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 292.00 | | | 207 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 696.00 | | 45 674.00 | 905 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 1 000.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 283.00 | 46 487.00 | | 328 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 825.00 | 46 487.00 | | 322 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 776.00 | 450.00 | 832.00 | 2 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 776.00 | 450.00 | 832.00 | 2 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 776.00 | 450.00 | 832.00 | 2 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 344.00 | 194 344.00 | | 194 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 434.00 | 170 434.00 | | 170 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VC Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 234.00 | 41 866.00 | 254 330.00 | 539 234.00 |
VI Groupe et associés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 631.00 | 128 631.00 | | 128 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 108.00 | 345 108.00 | | 345 108.00 |
VW T.V.A. | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 202.00 | 394 834.00 | 254 330.00 | 892 202.00 |