| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 800.00 | 1 800.00 | 65 000.00 | 66 800.00 |
AH Fonds commercial | 136 834.00 | | 136 834.00 | 136 834.00 |
AN Terrains | 27 207.00 | 7 258.00 | 19 949.00 | 27 207.00 |
AP Constructions | 647 326.00 | 226 731.00 | 420 595.00 | 647 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 370.00 | 18 252.00 | 4 118.00 | 22 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 817.00 | 80 006.00 | 50 811.00 | 130 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 033 290.00 | 334 047.00 | 699 243.00 | 1 033 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
BT Marchandises | 86 459.00 | | 86 459.00 | 86 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 486.00 | | 116 486.00 | 116 486.00 |
BZ Autres créances | 152 609.00 | | 152 609.00 | 152 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 189.00 | | 496 189.00 | 496 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 479.00 | 334 047.00 | 1 195 432.00 | 1 529 479.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 082.00 | 236 278.00 | | 240 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 602.00 | 33 804.00 | | 39 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 857.00 | 27 944.00 | | 25 857.00 |
DL TOTAL (I) | 415 542.00 | 408 027.00 | | 415 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 966.00 | 511 572.00 | | 393 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 334.00 | 8 500.00 | | 48 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 077.00 | 147 892.00 | | 174 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 916.00 | 89 182.00 | | 114 916.00 |
EA Autres dettes | 48 598.00 | 25 473.00 | | 48 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 891.00 | 792 619.00 | | 779 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 432.00 | 1 200 646.00 | | 1 195 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 733.00 | 430 089.00 | | 408 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 434.00 | | 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 235.00 | | 1 114 235.00 | 1 114 235.00 |
FG Production vendue services | 460 405.00 | | 460 405.00 | 460 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 640.00 | | 1 574 640.00 | 1 574 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 13 324.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 087.00 | 2 087.00 | | 17 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 150.00 | 15 412.00 | | 17 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 688.00 | 5 635.00 | | 4 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 462.00 | 9 777.00 | | 12 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | 6 258.00 | | 8 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 948.00 | 1 445 228.00 | | 1 597 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 346.00 | 1 411 424.00 | | 1 558 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 602.00 | 33 804.00 | | 39 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 008.00 | | 43 534.00 | 1 017 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 252.00 | 1 033 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 252.00 | 829 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 634.00 | | | 203 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 289.00 | | 43 534.00 | 812 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 831.00 | 48 780.00 | 22 565.00 | 307 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 031.00 | 48 780.00 | 22 565.00 | 306 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 077.00 | 174 077.00 | | 174 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
UX Autres créances clients | 116 486.00 | 116 486.00 | | 116 486.00 |
VB T. V. A. | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
VC Groupe et associés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 847.00 | 70 023.00 | 192 661.00 | 392 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 895.00 | | | 166 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 172.00 | 108 172.00 | | 108 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 762.00 | 277 762.00 | | 277 762.00 |
VW T.V.A. | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 557.00 | 408 733.00 | 192 661.00 | 731 557.00 |