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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 332.00 | 17 802.00 | 530.00 | 18 332.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 108.00 | 310 649.00 | 111 459.00 | 422 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 774.00 | 93 091.00 | 48 683.00 | 141 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 643 603.00 | 421 542.00 | 222 061.00 | 643 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BN En cours de production de biens | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 768.00 | 79 364.00 | 220 404.00 | 299 768.00 |
BZ Autres créances | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CF Disponibilités | 585 615.00 | | 585 615.00 | 585 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 179.00 | 79 364.00 | 893 815.00 | 973 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 782.00 | 500 906.00 | 1 115 875.00 | 1 616 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 432 364.00 | 390 332.00 | | 432 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 851.00 | 62 032.00 | | 84 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 530.00 | 5 925.00 | | 4 530.00 |
DK Provisions réglementées | 16 139.00 | 23 474.00 | | 16 139.00 |
DL TOTAL (I) | 757 884.00 | 701 763.00 | | 757 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 463.00 | 151 448.00 | | 86 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 729.00 | 40 038.00 | | 34 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 406.00 | 71 111.00 | | 109 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 394.00 | 106 366.00 | | 127 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 992.00 | 368 962.00 | | 357 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 875.00 | 1 070 725.00 | | 1 115 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 542.00 | 65 145.00 | 3 145.00 | 359 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 772.00 | 30.00 | | 17 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 770.00 | 65 115.00 | 3 145.00 | 341 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 474.00 | | 7 336.00 | 23 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 364.00 | | | 79 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 838.00 | | 7 336.00 | 102 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 406.00 | 109 406.00 | | 109 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VI Groupe et associés | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 525.00 | 351 525.00 | | 351 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 992.00 | 323 052.00 | 34 940.00 | 357 992.00 |