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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 332.00 | 17 912.00 | 420.00 | 18 332.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 677.00 | 350 712.00 | 70 966.00 | 421 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 098.00 | 117 621.00 | 27 477.00 | 145 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 746.00 | 486 244.00 | 147 502.00 | 633 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
BN En cours de production de biens | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 137.00 | | 280 137.00 | 280 137.00 |
BZ Autres créances | 72 928.00 | | 72 928.00 | 72 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CF Disponibilités | 369 794.00 | | 369 794.00 | 369 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 521.00 | | 758 521.00 | 758 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 268.00 | 486 244.00 | 906 024.00 | 1 392 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 347 215.00 | 432 364.00 | | 347 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 840.00 | 84 851.00 | | 44 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 136.00 | 4 530.00 | | 3 136.00 |
DK Provisions réglementées | 8 803.00 | 16 139.00 | | 8 803.00 |
DL TOTAL (I) | 623 993.00 | 757 884.00 | | 623 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 100.00 | 86 463.00 | | 49 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 778.00 | 109 406.00 | | 118 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 062.00 | 127 394.00 | | 111 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 030.00 | 357 992.00 | | 282 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 024.00 | 1 115 875.00 | | 906 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 275 011.00 | | 1 275 011.00 | 1 275 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 011.00 | | 1 275 011.00 | 1 275 011.00 |
FM Production stockée | | | -10 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 730.00 | 8 595.00 | | 8 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 164.00 | -3 379.00 | | -23 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 053.00 | 1 446 946.00 | | 1 374 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 213.00 | 1 362 095.00 | | 1 329 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 840.00 | 84 851.00 | | 44 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 139.00 | | 7 336.00 | 16 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 364.00 | | 79 364.00 | 79 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 503.00 | | 86 700.00 | 95 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 778.00 | 118 778.00 | | 118 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280 137.00 | | | 280 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 100.00 | 34 198.00 | 14 902.00 | 49 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 566.00 | 358 566.00 | | 358 566.00 |
VW T.V.A. | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 030.00 | 267 128.00 | 14 902.00 | 282 030.00 |