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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 879.00 | 19 578.00 | 24 301.00 | 43 879.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 907.00 | 271 934.00 | 33 973.00 | 305 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 115.00 | 145 755.00 | 48 359.00 | 194 115.00 |
AX Avances et acomptes | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 793.00 | 437 267.00 | 163 526.00 | 600 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
BN En cours de production de biens | 113 460.00 | | 113 460.00 | 113 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 199.00 | | 211 199.00 | 211 199.00 |
BZ Autres créances | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CF Disponibilités | 367 313.00 | | 367 313.00 | 367 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 177.00 | | 778 177.00 | 778 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 970.00 | 437 267.00 | 941 703.00 | 1 378 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 197 570.00 | 252 380.00 | | 197 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 264.00 | 5 190.00 | | 35 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 376.00 | 60 009.00 | | 50 376.00 |
DL TOTAL (I) | 503 210.00 | 537 579.00 | | 503 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 724.00 | 177 637.00 | | 166 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 877.00 | 25 583.00 | | 25 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 958.00 | 75 947.00 | | 147 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 829.00 | 104 514.00 | | 95 829.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 493.00 | 383 681.00 | | 438 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 703.00 | 921 261.00 | | 941 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 247 623.00 | | 1 247 623.00 | 1 247 623.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 623.00 | | 1 247 623.00 | 1 247 623.00 |
FM Production stockée | | | 46 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 772.00 | |
GE Autres charges | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 633.00 | 49 443.00 | | 9 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 633.00 | 49 443.00 | | 9 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 633.00 | 49 320.00 | | 9 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | -1 080.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 566.00 | 1 465 060.00 | | 1 383 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 302.00 | 1 459 870.00 | | 1 348 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 264.00 | 5 190.00 | | 35 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 671.00 | 22 926.00 | | 35 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 958.00 | 147 958.00 | | 147 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
UX Autres créances clients | 211 199.00 | 211 199.00 | | 211 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 724.00 | 20 206.00 | 146 518.00 | 166 724.00 |
VI Groupe et associés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VP Divers | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 442.00 | 249 576.00 | 4 866.00 | 254 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 494.00 | 291 976.00 | 146 518.00 | 438 494.00 |