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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 607.00 | 25 167.00 | 17 440.00 | 42 607.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 137.00 | 281 458.00 | 23 679.00 | 305 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 599.00 | 153 220.00 | 49 379.00 | 202 599.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 719.00 | 459 844.00 | 143 874.00 | 603 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
BN En cours de production de biens | 69 884.00 | | 69 884.00 | 69 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 406.00 | | 302 406.00 | 302 406.00 |
BZ Autres créances | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CF Disponibilités | 287 508.00 | | 287 508.00 | 287 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 113.00 | | 737 113.00 | 737 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 832.00 | 459 844.00 | 880 988.00 | 1 340 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 172 834.00 | 197 570.00 | | 172 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 604.00 | 35 264.00 | | 30 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 241.00 | 50 376.00 | | 41 241.00 |
DL TOTAL (I) | 464 679.00 | 503 210.00 | | 464 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 098.00 | 166 724.00 | | 147 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 226.00 | 25 877.00 | | 26 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 631.00 | 147 958.00 | | 117 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 247.00 | 95 829.00 | | 123 247.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 309.00 | 438 493.00 | | 416 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 988.00 | 941 703.00 | | 880 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 596 951.00 | | 1 596 951.00 | 1 596 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 951.00 | | 1 596 951.00 | 1 596 951.00 |
FM Production stockée | | | -43 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 649.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 758.00 | 9 633.00 | | 9 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 758.00 | 9 633.00 | | 9 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 726.00 | 9 633.00 | | 9 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 83.00 | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 610.00 | 1 383 566.00 | | 1 585 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 006.00 | 1 348 302.00 | | 1 555 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 604.00 | 35 264.00 | | 30 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 765.00 | 35 671.00 | | 43 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 793.00 | | 14 513.00 | 600 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 516.00 | 8 071.00 | 603 719.00 | 3 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 272.00 | 60 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | 6 799.00 | 507 736.00 | 3 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 538.00 | | 14 513.00 | 503 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 267.00 | 30 649.00 | 8 071.00 | 437 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 578.00 | 6 861.00 | 1 272.00 | 19 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 689.00 | 23 788.00 | 6 799.00 | 417 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 631.00 | 117 631.00 | | 117 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
UX Autres créances clients | 302 406.00 | 302 406.00 | | 302 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 098.00 | 42 860.00 | 104 238.00 | 147 098.00 |
VI Groupe et associés | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 238.00 | 323 372.00 | 4 866.00 | 328 238.00 |
VW T.V.A. | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 309.00 | 312 071.00 | 104 238.00 | 416 309.00 |