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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 332.00 | 18 022.00 | 310.00 | 18 332.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 519.00 | 390 037.00 | 54 482.00 | 444 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 328.00 | 135 506.00 | 54 821.00 | 190 328.00 |
AX Avances et acomptes | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 914.00 | 543 565.00 | 170 349.00 | 713 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BN En cours de production de biens | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 586.00 | | 299 586.00 | 299 586.00 |
BZ Autres créances | 60 093.00 | | 60 093.00 | 60 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CF Disponibilités | 272 129.00 | | 272 129.00 | 272 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 107.00 | | 677 107.00 | 677 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 021.00 | 543 565.00 | 847 456.00 | 1 391 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 332 055.00 | 347 215.00 | | 332 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | 44 840.00 | | 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 741.00 | 3 136.00 | | 1 741.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 803.00 | | |
DL TOTAL (I) | 554 121.00 | 623 993.00 | | 554 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 018.00 | 49 100.00 | | 76 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 046.00 | 118 778.00 | | 121 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 691.00 | 111 062.00 | | 87 691.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 335.00 | 282 030.00 | | 293 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 456.00 | 906 024.00 | | 847 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 205 075.00 | | 1 205 075.00 | 1 205 075.00 |
FG Production vendue services | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 847.00 | | 1 206 847.00 | 1 206 847.00 |
FM Production stockée | | | 14 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 803.00 | 7 336.00 | | 8 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 198.00 | 8 730.00 | | 10 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 703.00 | 8 730.00 | | 9 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 680.00 | -23 164.00 | | -13 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 616.00 | 1 374 053.00 | | 1 296 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 291.00 | 1 329 213.00 | | 1 296 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325.00 | 44 840.00 | | 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 746.00 | | 80 966.00 | 633 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 30 510.00 | 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129.00 | 669.00 | 713 914.00 | 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 647 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 775.00 | | 80 966.00 | 566 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 244.00 | 57 990.00 | 669.00 | 486 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 912.00 | 110.00 | | 17 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 332.00 | 57 880.00 | 669.00 | 468 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 046.00 | 121 046.00 | | 121 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 299 586.00 | 299 586.00 | | 299 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 018.00 | 19 218.00 | 56 800.00 | 76 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 615.00 | 366 615.00 | | 366 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 335.00 | 236 535.00 | 56 800.00 | 293 335.00 |