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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 069.00 | 14 012.00 | 23 057.00 | 37 069.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 761.00 | 264 099.00 | 41 662.00 | 305 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 808.00 | 138 273.00 | 46 534.00 | 184 808.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 148.00 | 416 384.00 | 159 764.00 | 576 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
BN En cours de production de biens | 66 893.00 | | 66 893.00 | 66 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 548.00 | | 211 548.00 | 211 548.00 |
BZ Autres créances | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CF Disponibilités | 410 469.00 | | 410 469.00 | 410 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 497.00 | | 761 497.00 | 761 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 645.00 | 416 384.00 | 921 261.00 | 1 337 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 252 380.00 | 332 055.00 | | 252 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 190.00 | 325.00 | | 5 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 009.00 | 1 741.00 | | 60 009.00 |
DL TOTAL (I) | 537 579.00 | 554 121.00 | | 537 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 637.00 | 76 018.00 | | 177 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 583.00 | 5 424.00 | | 25 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 947.00 | 121 046.00 | | 75 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 514.00 | 87 691.00 | | 104 514.00 |
EA Autres dettes | | 3 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 681.00 | 293 335.00 | | 383 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 261.00 | 847 456.00 | | 921 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 334 693.00 | | 1 334 693.00 | 1 334 693.00 |
FG Production vendue services | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 177.00 | | 1 342 177.00 | 1 342 177.00 |
FM Production stockée | | | 47 599.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 189.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 443.00 | 1 395.00 | | 49 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 443.00 | 10 198.00 | | 49 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 495.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 495.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 320.00 | 9 703.00 | | 49 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -13 680.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 060.00 | 1 296 616.00 | | 1 465 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 870.00 | 1 296 291.00 | | 1 459 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 190.00 | 325.00 | | 5 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 926.00 | 1 672.00 | | 22 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 566.00 | 40 189.00 | 167 371.00 | 543 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 022.00 | 2 216.00 | 6 226.00 | 18 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 544.00 | 37 973.00 | 161 145.00 | 525 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
UX Autres créances clients | 211 548.00 | 211 548.00 | | 211 548.00 |
VB T. V. A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 637.00 | 137 448.00 | 40 189.00 | 177 637.00 |
VI Groupe et associés | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 098.00 | 243 098.00 | | 243 098.00 |
VW T.V.A. | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 682.00 | 343 493.00 | 40 189.00 | 383 682.00 |