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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 942.00 | 143 759.00 | 90 182.00 | 233 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 867.00 | 160 846.00 | 105 021.00 | 265 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 469 797.00 | 34 927.00 | 9 434 870.00 | 9 469 797.00 |
BZ Autres créances | 433 118.00 | | 433 118.00 | 433 118.00 |
CF Disponibilités | 2 696 834.00 | | 2 696 834.00 | 2 696 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 864.00 | | 143 864.00 | 143 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 743 615.00 | 34 927.00 | 12 708 688.00 | 12 743 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 009 482.00 | 195 773.00 | 12 813 709.00 | 13 009 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
DH Report à nouveau | 37 057.00 | -168 109.00 | | 37 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 892.00 | 215 929.00 | | 1 282 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 711.00 | 1 047 819.00 | | 2 330 711.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 120 000.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 120 000.00 | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 447 531.00 | 1 481 387.00 | | 8 447 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 719.00 | 681 410.00 | | 1 413 719.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 202 997.00 | 2 220 267.00 | | 10 202 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 813 709.00 | 3 388 086.00 | | 12 813 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 202 997.00 | 2 220 267.00 | | 10 202 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 529.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 775 670.00 | | 31 775 670.00 | 31 775 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 125 695.00 | | 32 125 695.00 | 32 125 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 294 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 841 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 335 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 958 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 628.00 | 127 361.00 | | 675 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 294 291.00 | 11 667 522.00 | | 32 294 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 011 399.00 | 11 451 593.00 | | 31 011 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 892.00 | 215 929.00 | | 1 282 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 389.00 | | 83 160.00 | 197 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 440.00 | 14 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 681.00 | 265 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | 233 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 024.00 | | 83 160.00 | 152 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 930.00 | 16 158.00 | 1 241.00 | 145 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 884.00 | 203.00 | | 16 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 046.00 | 15 955.00 | 1 241.00 | 129 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 327 679.00 | 167 679.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 927.00 | 327 679.00 | 167 679.00 | 154 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 679.00 | 167 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 447 531.00 | 8 447 531.00 | | 8 447 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 576.00 | 286 576.00 | | 286 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 710.00 | 240 710.00 | | 240 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675 628.00 | 675 628.00 | | 675 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
UX Autres créances clients | 9 423 592.00 | | | 9 423 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VI Groupe et associés | 331 748.00 | 331 748.00 | | 331 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 135.00 | | | 130 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292 197.00 | | | 292 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 370.00 | 108 370.00 | | 108 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 865.00 | | | 143 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 061 618.00 | 10 046 781.00 | 14 838.00 | 10 061 618.00 |
VW T.V.A. | 102 436.00 | 102 436.00 | | 102 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 202 998.00 | 10 202 998.00 | | 10 202 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |