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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 253.00 | 78 723.00 | 86 529.00 | 165 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 092.00 | 95 810.00 | 137 281.00 | 233 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 182.00 | | 63 182.00 | 63 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 422 745.00 | 10 489.00 | 5 412 256.00 | 5 422 745.00 |
BZ Autres créances | 1 377 390.00 | | 1 377 390.00 | 1 377 390.00 |
CF Disponibilités | 1 728 723.00 | | 1 728 723.00 | 1 728 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 253.00 | | 126 253.00 | 126 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 718 295.00 | 10 489.00 | 8 707 806.00 | 8 718 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 951 387.00 | 106 299.00 | 8 845 088.00 | 8 951 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 507 191.00 | 1 230 711.00 | | 507 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 536.00 | 2 276 479.00 | | 358 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 727.00 | 4 607 191.00 | | 1 965 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 235.00 | 1 595.00 | | 44 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 339 736.00 | 684 640.00 | | 3 339 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 412.00 | 12 934 086.00 | | 1 984 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 334.00 | 2 354 413.00 | | 1 500 334.00 |
EA Autres dettes | 10 641.00 | 45 997.00 | | 10 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 879 360.00 | 16 020 733.00 | | 6 879 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 845 088.00 | 20 627 924.00 | | 8 845 088.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 879 360.00 | 16 020 733.00 | | 6 879 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 595.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 024 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 026 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 029 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 011 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -45 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -32 458.00 | |
GE Autres charges | | | 7 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 369 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 084.00 | 724.00 | | 43 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 509.00 | 724.00 | | 56 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 509.00 | -724.00 | | -56 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 876.00 | 1 255 166.00 | | 244 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 029 265.00 | 60 903 333.00 | | 34 029 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 670 728.00 | 58 626 854.00 | | 33 670 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 537.00 | 2 276 480.00 | | 358 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 181.00 | | 114 786.00 | 287 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 50 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 874.00 | 233 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 824.00 | 165 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 998.00 | | 76 080.00 | 254 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 095.00 | | 38 706.00 | 15 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 399.00 | 30 152.00 | 122 740.00 | 188 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 312.00 | 30 152.00 | 122 740.00 | 171 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
6T Sur comptes clients | 20 635.00 | | 10 146.00 | 20 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 093.00 | | 42 604.00 | 53 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 093.00 | | 42 604.00 | 53 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 412.00 | 1 984 412.00 | | 1 984 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 204.00 | 681 204.00 | | 681 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 434.00 | 431 434.00 | | 431 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 876.00 | 244 876.00 | | 244 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
UX Autres créances clients | 5 403 357.00 | 5 403 357.00 | | 5 403 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 849.00 | 105 849.00 | | 105 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VI Groupe et associés | 3 339 737.00 | 3 339 737.00 | | 3 339 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271 373.00 | 1 271 373.00 | | 1 271 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 208.00 | 137 208.00 | | 137 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 253.00 | 126 253.00 | | 126 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 977 140.00 | 6 926 389.00 | 50 751.00 | 6 977 140.00 |
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 879 361.00 | 6 879 361.00 | | 6 879 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |