| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 997.00 | 203 770.00 | 51 227.00 | 254 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 180.00 | 220 856.00 | 66 323.00 | 287 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 344.00 | | 111 344.00 | 111 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 222 163.00 | 20 635.00 | 18 201 528.00 | 18 222 163.00 |
BZ Autres créances | 470 955.00 | | 470 955.00 | 470 955.00 |
CF Disponibilités | 1 636 797.00 | | 1 636 797.00 | 1 636 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 974.00 | | 140 974.00 | 140 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 582 235.00 | 20 635.00 | 20 561 600.00 | 20 582 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 869 416.00 | 241 492.00 | 20 627 924.00 | 20 869 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 10 761.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 711.00 | 37 057.00 | | 1 230 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 276 479.00 | 1 282 892.00 | | 2 276 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607 191.00 | 2 330 711.00 | | 4 607 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 280 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 280 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 640.00 | 331 747.00 | | 684 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 934 086.00 | 8 447 531.00 | | 12 934 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354 413.00 | 1 413 719.00 | | 2 354 413.00 |
EA Autres dettes | 45 997.00 | 10 000.00 | | 45 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 020 733.00 | 10 202 997.00 | | 16 020 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 627 924.00 | 12 813 709.00 | | 20 627 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 842 487.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 903 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 903 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 593 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 458.00 | |
GE Autres charges | | | 8 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 370 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 532 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 532 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255 166.00 | 675 628.00 | | 1 255 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 903 333.00 | 32 294 291.00 | | 60 903 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 626 854.00 | 31 011 399.00 | | 58 626 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 276 480.00 | 1 282 892.00 | | 2 276 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 867.00 | | 22 554.00 | 265 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241.00 | 287 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | 254 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 942.00 | | 22 297.00 | 233 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 838.00 | | 257.00 | 14 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 846.00 | 28 070.00 | 517.00 | 160 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 760.00 | 28 070.00 | 517.00 | 143 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 32 458.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 927.00 | | 14 292.00 | 34 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 927.00 | 32 458.00 | 14 292.00 | 34 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 927.00 | 32 458.00 | 294 292.00 | 314 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 458.00 | 32 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 934 086.00 | 12 934 086.00 | | 12 934 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 616.00 | 383 616.00 | | 383 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 624.00 | 376 624.00 | | 376 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575 039.00 | 575 039.00 | | 575 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
UX Autres créances clients | 18 201 655.00 | | | 18 201 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
VB T. V. A. | 434 028.00 | | | 434 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VI Groupe et associés | 684 641.00 | 684 641.00 | | 684 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 578.00 | 250 578.00 | | 250 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 974.00 | | | 140 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 849 188.00 | 18 834 093.00 | 15 095.00 | 18 849 188.00 |
VW T.V.A. | 768 556.00 | 768 556.00 | | 768 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 020 733.00 | 16 020 733.00 | | 16 020 733.00 |