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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 186.00 | 104 743.00 | 79 442.00 | 184 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 830.00 | 121 830.00 | 118 999.00 | 240 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 103 817.00 | 10 489.00 | 5 093 328.00 | 5 103 817.00 |
BZ Autres créances | 1 845 797.00 | | 1 845 797.00 | 1 845 797.00 |
CF Disponibilités | 1 419 493.00 | | 1 419 493.00 | 1 419 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 427 270.00 | 10 489.00 | 8 416 781.00 | 8 427 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 668 100.00 | 132 319.00 | 8 535 781.00 | 8 668 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 865 727.00 | 507 191.00 | | 865 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 921.00 | 358 536.00 | | 431 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 648.00 | 1 965 727.00 | | 2 397 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 598.00 | 44 235.00 | | 64 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 385 301.00 | 3 339 736.00 | | 4 385 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -317 941.00 | | | -317 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 908.00 | 1 984 412.00 | | 519 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 235.00 | 1 500 334.00 | | 1 430 235.00 |
EA Autres dettes | 56 029.00 | 10 641.00 | | 56 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 138 132.00 | 6 879 360.00 | | 6 138 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 535 781.00 | 8 845 088.00 | | 8 535 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 456 074.00 | 6 879 360.00 | | 6 456 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 152 594.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 882 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 035 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 035 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 636 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 375 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 326 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 13 425.00 | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 56 509.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | -56 509.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 042.00 | 244 876.00 | | 276 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 035 130.00 | 34 029 265.00 | | 25 035 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 603 209.00 | 33 670 728.00 | | 24 603 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 921.00 | 358 537.00 | | 431 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 092.00 | | 18 933.00 | 233 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 195.00 | 39 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 195.00 | 240 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 253.00 | | 18 933.00 | 165 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 811.00 | 26 020.00 | | 95 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 724.00 | 26 020.00 | | 78 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 267.00 | 622 267.00 | | 622 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 496.00 | 554 496.00 | | 554 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 106.00 | 362 106.00 | | 362 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 042.00 | 276 042.00 | | 276 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
UX Autres créances clients | 5 243 437.00 | 5 243 437.00 | | 5 243 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VB T. V. A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 323 006.00 | 1 323 006.00 | | 1 323 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
VI Groupe et associés | 4 385 302.00 | 4 385 302.00 | | 4 385 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 240.00 | 292 240.00 | | 292 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 944.00 | 89 944.00 | | 89 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 549.00 | 178 549.00 | | 178 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 604.00 | 5 670 048.00 | 39 556.00 | 5 709 604.00 |
VW T.V.A. | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 558 432.00 | 6 558 432.00 | | 6 558 432.00 |