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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 129.00 | 19 622.00 | 507.00 | 20 129.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 136.00 | 155 521.00 | 12 614.00 | 168 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 471.00 | 175 144.00 | 41 327.00 | 216 471.00 |
BT Marchandises | 578 809.00 | 8 363.00 | 570 446.00 | 578 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 579.00 | 29 560.00 | 2 238 019.00 | 2 267 579.00 |
BZ Autres créances | 769 234.00 | | 769 234.00 | 769 234.00 |
CF Disponibilités | 517 191.00 | | 517 191.00 | 517 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 655.00 | 37 923.00 | 4 110 732.00 | 4 148 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 126.00 | 213 067.00 | 4 152 059.00 | 4 365 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -433 196.00 | -926 137.00 | | -433 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 086.00 | 492 941.00 | | 265 086.00 |
DL TOTAL (I) | 831 890.00 | 566 804.00 | | 831 890.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 932.00 | 224 358.00 | | 218 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 199.00 | 521 799.00 | | 691 199.00 |
EA Autres dettes | 2 284 420.00 | 3 508 776.00 | | 2 284 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 618.00 | 14 238.00 | | 5 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 169.00 | 4 269 170.00 | | 3 200 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 059.00 | 4 955 974.00 | | 4 152 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 402 444.00 | 294 652.00 | 10 697 096.00 | 10 402 444.00 |
FG Production vendue services | 2 239.00 | 1 279 000.00 | 1 281 239.00 | 2 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 404 682.00 | 1 573 652.00 | 11 978 334.00 | 10 404 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 640 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 324 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 307 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 640 183.00 | 12 630 681.00 | | 12 640 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 375 097.00 | 12 137 741.00 | | 12 375 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 086.00 | 492 941.00 | | 265 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 391.00 | | | 217 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 28 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 216 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 136.00 | | | 168 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 555.00 | 11 588.00 | | 163 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 326.00 | 297.00 | | 19 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 230.00 | 11 292.00 | | 144 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 543.00 | | 54 181.00 | 62 543.00 |
6T Sur comptes clients | 99 460.00 | | 69 899.00 | 99 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 003.00 | | 124 080.00 | 162 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 003.00 | | 124 080.00 | 282 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 932.00 | | 218 932.00 | 218 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 651.00 | | 266 651.00 | 266 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 573.00 | | 247 573.00 | 247 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 143.00 | | | 2 258 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 214 118.00 | | 2 214 118.00 | 2 214 118.00 |
VP Divers | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 621.00 | | 86 621.00 | 86 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 895.00 | | | 702 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 860.00 | 3 043 219.00 | 37 641.00 | 3 080 860.00 |
VW T.V.A. | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 169.00 | | 3 200 169.00 | 3 200 169.00 |