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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 087.00 | 16 884.00 | 203.00 | 17 087.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 024.00 | 129 046.00 | 22 978.00 | 152 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 389.00 | 145 929.00 | 51 460.00 | 197 389.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 170.00 | 34 927.00 | 2 506 243.00 | 2 541 170.00 |
BZ Autres créances | 61 210.00 | | 61 210.00 | 61 210.00 |
CF Disponibilités | 733 893.00 | | 733 893.00 | 733 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 024.00 | 34 927.00 | 3 336 097.00 | 3 371 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 413.00 | 180 856.00 | 3 387 557.00 | 3 568 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 110.00 | -433 196.00 | | -168 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 929.00 | 265 086.00 | | 215 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 819.00 | 831 890.00 | | 1 047 819.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 388.00 | 218 932.00 | | 1 481 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 410.00 | 691 199.00 | | 681 410.00 |
EA Autres dettes | 56 940.00 | 2 284 420.00 | | 56 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 219 738.00 | 3 200 169.00 | | 2 219 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 557.00 | 4 152 059.00 | | 3 387 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 215 913.00 | 323 916.00 | 11 539 829.00 | 11 215 913.00 |
FG Production vendue services | 475.00 | 118 855.00 | 119 330.00 | 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 216 388.00 | 442 771.00 | 11 659 159.00 | 11 216 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 363.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 667 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 836 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 319 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 361.00 | 58 302.00 | | 127 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 667 522.00 | 12 640 183.00 | | 11 667 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 451 593.00 | 12 375 097.00 | | 11 451 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 929.00 | 265 086.00 | | 215 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 471.00 | | 21 979.00 | 216 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 061.00 | 197 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 043.00 | 17 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 019.00 | 152 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 136.00 | | 21 907.00 | 168 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 205.00 | | 72.00 | 28 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 144.00 | 11 847.00 | 41 061.00 | 175 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 622.00 | 304.00 | 3 043.00 | 19 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 521.00 | 11 543.00 | 38 019.00 | 155 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
6T Sur comptes clients | 29 560.00 | 5 367.00 | | 29 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 923.00 | 5 367.00 | 8 363.00 | 37 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 923.00 | 5 367.00 | 8 363.00 | 157 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 367.00 | 8 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 388.00 | 1 481 388.00 | | 1 481 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 405.00 | 278 405.00 | | 278 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 354.00 | 192 354.00 | | 192 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 525 287.00 | | | 2 525 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VI Groupe et associés | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 822.00 | 167 822.00 | | 167 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 409.00 | 2 637 131.00 | 28 278.00 | 2 665 409.00 |
VW T.V.A. | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 738.00 | 2 219 738.00 | | 2 219 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |