| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AH Fonds commercial | 2 284 000.00 | | 2 284 000.00 | 2 284 000.00 |
AP Constructions | 188 554.00 | 181 804.00 | 6 750.00 | 188 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 596.00 | 127 510.00 | 2 086.00 | 129 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 362.00 | 132 499.00 | 20 863.00 | 153 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 129.00 | 442 261.00 | 2 321 868.00 | 2 764 129.00 |
BT Marchandises | 276 782.00 | 67 462.00 | 209 319.00 | 276 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 478.00 | 1 324.00 | 26 154.00 | 27 478.00 |
BZ Autres créances | 88 415.00 | | 88 415.00 | 88 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 846.00 | 68 787.00 | 344 059.00 | 412 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 976.00 | 511 048.00 | 2 665 927.00 | 3 176 976.00 |
CU Autres participations | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 724 006.00 | 562 430.00 | | 724 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 026.00 | 161 576.00 | | 189 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 033.00 | 832 006.00 | | 1 021 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 930.00 | 942 217.00 | | 754 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 432.00 | 531 854.00 | | 553 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 709.00 | 223 675.00 | | 236 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 971.00 | 122 450.00 | | 95 971.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | 6 151.00 | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 894.00 | 1 826 349.00 | | 1 644 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 927.00 | 2 658 356.00 | | 2 665 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 067 114.00 | | 3 067 114.00 | 3 067 114.00 |
FG Production vendue services | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 790.00 | | 3 121 790.00 | 3 121 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 271 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 806.00 | |
GE Autres charges | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 446.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 446.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 500.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 500.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | -53.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 807.00 | 65 839.00 | | 79 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 685.00 | 3 061 643.00 | | 3 124 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 658.00 | 2 900 067.00 | | 2 935 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 026.00 | 161 576.00 | | 189 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 397.00 | | 12 553.00 | 2 754 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 470.00 | 8 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 2 764 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 471 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284 447.00 | | | 2 284 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 508.00 | | 12 357.00 | 459 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 442.00 | | 196.00 | 10 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 832.00 | 13 779.00 | 350.00 | 428 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 385.00 | 13 779.00 | 350.00 | 428 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 521.00 | 22 942.00 | | 44 521.00 |
6T Sur comptes clients | 1 675.00 | 864.00 | 1 215.00 | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 196.00 | 23 806.00 | 1 215.00 | 46 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 196.00 | 23 806.00 | 1 215.00 | 46 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 806.00 | 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 709.00 | 236 709.00 | | 236 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
UX Autres créances clients | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 197.00 | 154 197.00 | | 154 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 733.00 | 140 521.00 | 460 212.00 | 600 733.00 |
VI Groupe et associés | 553 190.00 | 553 190.00 | | 553 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 532.00 | | | 270 532.00 |
VP Divers | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 956.00 | 130 615.00 | 6 341.00 | 136 956.00 |
VW T.V.A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 895.00 | 1 184 683.00 | 460 212.00 | 1 644 895.00 |