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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AP Constructions | 93 800.00 | 2 369.00 | 91 430.00 | 93 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089.00 | 1 533.00 | 12 555.00 | 14 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 104.00 | 1 138.00 | 28 966.00 | 30 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 320.00 | 5 041.00 | 176 279.00 | 181 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 1 575 186.00 | | 1 575 186.00 | 1 575 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 392.00 | | 1 579 392.00 | 1 579 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 713.00 | 5 041.00 | 1 755 671.00 | 1 760 713.00 |
CU Autres participations | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 280.00 | 1 477 257.00 | | 1 568 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 960.00 | 206 022.00 | | -99 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 319.00 | 1 791 280.00 | | 1 576 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 524.00 | 208 440.00 | | 135 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 095.00 | 479 247.00 | | 26 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 7 306.00 | | 10 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 994.00 | 18 785.00 | | 6 994.00 |
EA Autres dettes | | 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 352.00 | 714 672.00 | | 179 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 671.00 | 2 505 952.00 | | 1 755 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 645.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 2 428 118.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 040.00 | 2 428 118.00 | | 507 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 283.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 213.00 | 2 315 988.00 | | 534 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 683.00 | 2 316 816.00 | | 534 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 643.00 | 111 301.00 | | -27 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 487.00 | 5 004 981.00 | | 508 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 448.00 | 4 798 959.00 | | 608 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 960.00 | 206 022.00 | | -99 960.00 |