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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AP Constructions | 371 000.00 | 1 499.00 | 369 500.00 | 371 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 531 827.00 | 1 499.00 | 530 327.00 | 531 827.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BZ Autres créances | 1 163 539.00 | | 1 163 539.00 | 1 163 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 806 462.00 | | 806 462.00 | 806 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 975 625.00 | | 1 975 625.00 | 1 975 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 452.00 | 1 499.00 | 2 505 952.00 | 2 507 452.00 |
CU Autres participations | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477 257.00 | 1 274 172.00 | | 1 477 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 022.00 | 203 085.00 | | 206 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 280.00 | 1 585 257.00 | | 1 791 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 439.00 | 319 995.00 | | 208 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 247.00 | 554 319.00 | | 479 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 246 052.00 | | 7 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 785.00 | 78 002.00 | | 18 785.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 923.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 672.00 | 1 199 292.00 | | 714 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 952.00 | 2 784 550.00 | | 2 505 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488 718.00 | | 2 488 718.00 | 2 488 718.00 |
FG Production vendue services | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 704.00 | | 2 526 704.00 | 2 526 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 428 118.00 | | | 2 428 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 428 118.00 | 3 660.00 | | 2 428 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 28.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315 988.00 | | | 2 315 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316 816.00 | 28.00 | | 2 316 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 301.00 | 3 631.00 | | 111 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 237.00 | 71 034.00 | | 73 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 981.00 | 2 969 434.00 | | 5 004 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 959.00 | 2 766 349.00 | | 4 798 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 022.00 | 203 085.00 | | 206 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 070.00 | | 533 747.00 | 2 767 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 340.00 | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 768 991.00 | 531 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 284 447.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 203.00 | 530 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284 447.00 | | | 2 284 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 455.00 | | 533 747.00 | 474 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 039.00 | 8 946.00 | 452 486.00 | 445 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 592.00 | 8 946.00 | 452 039.00 | 444 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 251.00 | 123 244.00 | 85 007.00 | 208 251.00 |
VI Groupe et associés | 479 224.00 | 479 224.00 | | 479 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 054.00 | | | 169 054.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 962.00 | 1 157 962.00 | | 1 157 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 158.00 | 1 168 158.00 | | 1 168 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 672.00 | 629 664.00 | 85 007.00 | 714 672.00 |