| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 200.00 | | 140 200.00 | 140 200.00 |
AP Constructions | 504 800.00 | 9 023.00 | 495 776.00 | 504 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089.00 | 3 171.00 | 10 917.00 | 14 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 104.00 | 3 488.00 | 26 616.00 | 30 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 420.00 | 15 683.00 | 674 737.00 | 690 420.00 |
BZ Autres créances | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 924 579.00 | | 924 579.00 | 924 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 151.00 | | 926 151.00 | 926 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 571.00 | 15 683.00 | 1 600 888.00 | 1 616 571.00 |
CU Autres participations | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 319.00 | 1 568 280.00 | | 1 468 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 180.00 | -99 960.00 | | -50 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 139.00 | 1 576 319.00 | | 1 526 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 864.00 | 135 524.00 | | 61 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 181.00 | 26 095.00 | | 6 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 10 738.00 | | 4 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 633.00 | 6 994.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 749.00 | 179 352.00 | | 74 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 888.00 | 1 755 671.00 | | 1 600 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | -668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 642.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 7 040.00 | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 500 000.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 618.00 | 507 040.00 | | 2 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 470.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 534 213.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 534 683.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | -27 643.00 | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 296.00 | 508 487.00 | | 8 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 476.00 | 608 448.00 | | 58 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 180.00 | -99 960.00 | | -50 180.00 |