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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AH Fonds commercial | 2 284 000.00 | | 2 284 000.00 | 2 284 000.00 |
AP Constructions | 188 554.00 | 182 524.00 | 6 030.00 | 188 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 915.00 | 128 038.00 | 2 876.00 | 130 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 894.00 | 139 596.00 | 30 298.00 | 169 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 979.00 | 450 606.00 | 2 331 373.00 | 2 781 979.00 |
BT Marchandises | 277 212.00 | 48 109.00 | 229 103.00 | 277 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 694.00 | 3 582.00 | 35 112.00 | 38 694.00 |
BZ Autres créances | 72 336.00 | | 72 336.00 | 72 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 918.00 | 51 691.00 | 348 226.00 | 399 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 897.00 | 502 298.00 | 2 679 599.00 | 3 181 897.00 |
CU Autres participations | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 913 033.00 | 724 006.00 | | 913 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 876.00 | 189 026.00 | | 192 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 909.00 | 1 021 033.00 | | 1 213 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 202.00 | 754 930.00 | | 564 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 062.00 | 553 432.00 | | 594 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 524.00 | 236 709.00 | | 206 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 992.00 | 95 971.00 | | 97 992.00 |
EA Autres dettes | 2 907.00 | 3 851.00 | | 2 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 689.00 | 1 644 894.00 | | 1 465 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 599.00 | 2 665 927.00 | | 2 679 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 969 335.00 | | 2 969 335.00 | 2 969 335.00 |
FG Production vendue services | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 665.00 | | 3 015 665.00 | 3 015 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | 375.00 | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | 375.00 | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 42.00 | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 158.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | 216.00 | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 533.00 | 79 807.00 | | 81 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 833.00 | 3 124 685.00 | | 3 040 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 956.00 | 2 935 658.00 | | 2 847 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 876.00 | 189 026.00 | | 192 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 129.00 | | 18 950.00 | 2 764 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 2 781 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 489 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284 447.00 | | | 2 284 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 515.00 | | 18 950.00 | 471 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 261.00 | 9 445.00 | 1 100.00 | 442 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 814.00 | 9 445.00 | 1 100.00 | 441 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 463.00 | 3 152.00 | 22 505.00 | 67 463.00 |
6T Sur comptes clients | 1 325.00 | 2 571.00 | 314.00 | 1 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 787.00 | 5 723.00 | 22 819.00 | 68 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 787.00 | 5 723.00 | 22 819.00 | 68 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 723.00 | 22 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 524.00 | 206 524.00 | | 206 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
UX Autres créances clients | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 991.00 | 103 991.00 | | 103 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 212.00 | 142 303.00 | 317 908.00 | 460 212.00 |
VI Groupe et associés | 593 863.00 | 593 863.00 | | 593 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 521.00 | | | 140 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VP Divers | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 257.00 | 116 916.00 | 6 341.00 | 123 257.00 |
VW T.V.A. | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 690.00 | 1 147 782.00 | 317 908.00 | 1 465 690.00 |