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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AH Fonds commercial | 2 284 000.00 | | 2 284 000.00 | 2 284 000.00 |
AP Constructions | 188 554.00 | 183 963.00 | 4 591.00 | 188 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 876.00 | 129 218.00 | 5 658.00 | 134 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 024.00 | 131 410.00 | 19 613.00 | 151 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 070.00 | 445 039.00 | 2 322 031.00 | 2 767 070.00 |
BT Marchandises | 299 174.00 | 38 736.00 | 260 438.00 | 299 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 339.00 | 2 750.00 | 20 589.00 | 23 339.00 |
BZ Autres créances | 84 972.00 | | 84 972.00 | 84 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 88 472.00 | | 88 472.00 | 88 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 005.00 | 41 486.00 | 462 519.00 | 504 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 076.00 | 486 525.00 | 2 784 550.00 | 3 271 076.00 |
CU Autres participations | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 172.00 | 1 105 909.00 | | 1 274 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 085.00 | 168 262.00 | | 203 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 257.00 | 1 382 172.00 | | 1 585 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 995.00 | 447 497.00 | | 319 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 319.00 | 599 699.00 | | 554 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 052.00 | 178 305.00 | | 246 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 002.00 | 58 710.00 | | 78 002.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 3 800.00 | | 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 199 292.00 | 1 288 613.00 | | 1 199 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 550.00 | 2 670 785.00 | | 2 784 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 901 927.00 | | 2 901 927.00 | 2 901 927.00 |
FG Production vendue services | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 452.00 | | 2 944 452.00 | 2 944 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 660.00 | 8 041.00 | | 3 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660.00 | 8 041.00 | | 3 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 1 345.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 1 345.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 631.00 | 6 695.00 | | 3 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 034.00 | 66 510.00 | | 71 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 434.00 | 2 903 952.00 | | 2 969 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 349.00 | 2 735 689.00 | | 2 766 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 085.00 | 168 262.00 | | 203 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 074.00 | | 8 444.00 | 2 759 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447.00 | 2 767 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447.00 | 474 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284 447.00 | | | 2 284 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 459.00 | | 8 444.00 | 466 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 994.00 | 8 492.00 | 447.00 | 436 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 547.00 | 8 492.00 | 447.00 | 436 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 629.00 | | 15 893.00 | 54 629.00 |
6T Sur comptes clients | 3 366.00 | 1 076.00 | 1 692.00 | 3 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 995.00 | 1 076.00 | 17 584.00 | 57 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 995.00 | 1 076.00 | 17 584.00 | 57 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076.00 | 17 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 053.00 | 246 053.00 | | 246 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
UX Autres créances clients | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 944.00 | 111 693.00 | 208 252.00 | 319 944.00 |
VI Groupe et associés | 496 907.00 | 496 907.00 | | 496 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 366.00 | | | 113 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 665.00 | | | 202 665.00 |
VP Divers | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 695.00 | 115 354.00 | 6 341.00 | 121 695.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 293.00 | 991 041.00 | 208 252.00 | 1 199 293.00 |