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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 350.00 | 795.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145.00 | 350.00 | 795.00 | 1 145.00 |
BT Marchandises | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 296.00 | | 529 296.00 | 529 296.00 |
BZ Autres créances | 212 411.00 | | 212 411.00 | 212 411.00 |
CF Disponibilités | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 685.00 | | 783 685.00 | 783 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 830.00 | 350.00 | 784 480.00 | 784 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 49 854.00 | 30 044.00 | | 49 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 441.00 | 19 810.00 | | -2 441.00 |
DL TOTAL (I) | 74 913.00 | 77 354.00 | | 74 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 525.00 | 2 513.00 | | 207 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 290.00 | 439 466.00 | | 193 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 057.00 | 207 495.00 | | 67 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 695.00 | 419 010.00 | | 241 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 567.00 | 1 068 485.00 | | 709 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 480.00 | 1 145 839.00 | | 784 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 567.00 | | | 709 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 498.00 | 60 706.00 | 680 204.00 | 619 498.00 |
FG Production vendue services | 39 600.00 | 23 051.00 | 62 651.00 | 39 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 098.00 | 83 756.00 | 742 855.00 | 659 098.00 |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 405.00 | 1 101 209.00 | | 746 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 847.00 | 1 081 400.00 | | 748 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 441.00 | 19 810.00 | | -2 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 290.00 | 193 290.00 | | 193 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 525.00 | 207 525.00 | | 207 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 695.00 | 241 695.00 | | 241 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 757.00 | 745 757.00 | | 745 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 567.00 | 709 567.00 | | 709 567.00 |