| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 979.00 | 8 252.00 | 12 727.00 | 20 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 979.00 | 8 252.00 | 12 727.00 | 20 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 766.00 | | 218 766.00 | 218 766.00 |
BZ Autres créances | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CF Disponibilités | 360 328.00 | | 360 328.00 | 360 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 917.00 | | 589 917.00 | 589 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 896.00 | 8 252.00 | 602 644.00 | 610 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 118 366.00 | 72 456.00 | | 118 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 833.00 | 45 910.00 | | 36 833.00 |
DL TOTAL (I) | 182 699.00 | 145 866.00 | | 182 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 708.00 | 202 888.00 | | 202 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 299.00 | 400 910.00 | | 152 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 937.00 | 84 309.00 | | 64 937.00 |
EA Autres dettes | | 1 035.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 945.00 | 760 382.00 | | 419 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 644.00 | 906 248.00 | | 602 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 945.00 | 760 382.00 | | 419 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 360.00 | | 1 311 360.00 | 1 311 360.00 |
FG Production vendue services | 22 985.00 | 28 147.00 | 51 132.00 | 22 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 346.00 | 28 147.00 | 1 362 492.00 | 1 334 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 986.00 | 1 927.00 | | 2 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 986.00 | 4 327.00 | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 986.00 | 4 327.00 | | 2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | 17 266.00 | | 14 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 014.00 | 1 551 809.00 | | 1 377 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 180.00 | 1 505 899.00 | | 1 340 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 833.00 | 45 910.00 | | 36 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265.00 | 3 988.00 | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 265.00 | 3 988.00 | | 4 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 299.00 | 152 299.00 | | 152 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
UX Autres créances clients | 218 766.00 | 218 766.00 | | 218 766.00 |
VI Groupe et associés | 202 708.00 | 202 708.00 | | 202 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 588.00 | 229 588.00 | | 229 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 945.00 | 419 945.00 | | 419 945.00 |