| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 979.00 | 4 265.00 | 16 715.00 | 20 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 979.00 | 4 265.00 | 16 715.00 | 20 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 922.00 | | 868 922.00 | 868 922.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CF Disponibilités | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 534.00 | | 889 534.00 | 889 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 513.00 | 4 265.00 | 906 248.00 | 910 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 72 456.00 | 47 413.00 | | 72 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 910.00 | 25 043.00 | | 45 910.00 |
DL TOTAL (I) | 145 866.00 | 99 956.00 | | 145 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 888.00 | 197 900.00 | | 202 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 910.00 | 140 213.00 | | 400 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 309.00 | 92 501.00 | | 84 309.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 1 927.00 | | 1 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 241.00 | 185 118.00 | | 71 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 382.00 | 617 659.00 | | 760 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 248.00 | 717 615.00 | | 906 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 382.00 | 617 659.00 | | 760 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 888.00 | | | 202 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 291.00 | | 1 489 291.00 | 1 489 291.00 |
FG Production vendue services | | 54 656.00 | 54 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 291.00 | 54 656.00 | 1 543 947.00 | 1 489 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 927.00 | 5 110.00 | | 1 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327.00 | 5 110.00 | | 4 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 023.00 | 6 023.00 | | 8 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 327.00 | -2 913.00 | | 4 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 266.00 | 3 707.00 | | 17 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 809.00 | 1 306 009.00 | | 1 551 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 899.00 | 1 280 966.00 | | 1 505 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 910.00 | 25 043.00 | | 45 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145.00 | | 19 835.00 | 1 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | 19 835.00 | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731.00 | 3 533.00 | 4 265.00 | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | 3 533.00 | 4 265.00 | 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 910.00 | 400 910.00 | | 400 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 309.00 | 84 309.00 | | 84 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
UX Autres créances clients | 868 922.00 | 868 922.00 | | 868 922.00 |
VI Groupe et associés | 202 888.00 | 202 888.00 | | 202 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 543.00 | 870 543.00 | | 870 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 382.00 | 760 382.00 | | 760 382.00 |